Budimex 가치 평가

0LRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LRV ( PLN474.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN519.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LRV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

0LRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0LRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LRV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.4x
BBY Balfour Beatty	10.1x	0.9%	UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group	14.6x	2.8%	UK£1.8b
KLR Keller Group	8.3x	2.4%	UK£1.0b
RNWH Renew Holdings	16.5x	10.3%	UK£725.1m
0LRV Budimex	16.5x	7.9%	zł12.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LRV은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0LRV 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LRV 은 UK Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.9 x).

0LRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LRV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0LRV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LRV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	zł474.40	zł573.22 +20.8%	15.9%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Dec ’25	zł473.41	zł577.22 +21.9%	15.8%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Nov ’25	n/a	zł611.41 0%	15.3%	zł730.00	zł452.00	n/a	5
Oct ’25	n/a	zł607.81 0%	16.4%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Sep ’25	n/a	zł590.61 0%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Aug ’25	n/a	zł590.61 0%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Jul ’25	n/a	zł590.62 0%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
Jun ’25	n/a	zł590.62 0%	17.6%	zł730.00	zł434.00	n/a	5
May ’25	zł690.84	zł514.15 -25.6%	22.1%	zł730.00	zł424.75	n/a	5
Apr ’25	zł698.12	zł459.15 -34.2%	7.6%	zł524.00	zł424.75	n/a	5
Mar ’25	n/a	zł459.15 0%	7.6%	zł524.00	zł424.75	n/a	5
Feb ’25	n/a	zł440.75 0%	13.6%	zł524.00	zł340.00	n/a	5
Jan ’25	n/a	zł440.75 0%	13.6%	zł524.00	zł340.00	n/a	5
Dec ’24	n/a	zł427.95 0%	10.7%	zł460.00	zł340.00	zł473.41	5
Nov ’24	n/a	zł422.95 0%	10.3%	zł460.00	zł340.00	n/a	5
Oct ’24	n/a	zł420.96 0%	9.9%	zł455.00	zł340.00	n/a	5
Sep ’24	zł449.55	zł420.00 -6.6%	11.1%	zł455.00	zł340.00	n/a	4
Aug ’24	n/a	zł382.75 0%	11.4%	zł455.00	zł340.00	n/a	4
Jul ’24	n/a	zł336.00 0%	13.6%	zł376.00	zł272.00	n/a	3
Jun ’24	n/a	zł336.00 0%	13.6%	zł376.00	zł272.00	n/a	3
May ’24	n/a	zł332.67 0%	13.3%	zł376.00	zł272.00	zł690.84	3
Apr ’24	n/a	zł303.33 0%	11.1%	zł350.00	zł272.00	zł698.12	3
Mar ’24	n/a	zł285.00 0%	3.4%	zł295.00	zł272.00	n/a	3
Feb ’24	n/a	zł282.67 0%	4.5%	zł295.00	zł265.00	n/a	3
Jan ’24	n/a	zł282.67 0%	4.5%	zł295.00	zł265.00	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Budimex SA 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.