United Rentals 가치 평가
0LIY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0LIY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LIY ( $720.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $778.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LIY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0LIY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0LIY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LIY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | US$2.57b |
| 시가총액 | US$47.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0LIY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0LIY은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0LIY 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LIY 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0LIY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LIY 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$720.73 | US$856.32 +18.8% | 19.1% | US$1,239.00 | US$565.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$866.00 | US$848.06 -2.1% | 18.9% | US$1,239.00 | US$565.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$800.87 | US$805.76 +0.6% | 19.7% | US$1,232.00 | US$565.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$810.33 | US$756.01 -6.7% | 23.1% | US$1,232.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$726.72 | US$741.26 +2.0% | 23.1% | US$1,232.00 | US$400.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$719.52 | US$742.05 +3.1% | 22.0% | US$1,232.00 | US$400.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$641.76 | US$703.47 +9.6% | 22.7% | US$1,236.00 | US$400.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$662.72 | US$697.77 +5.3% | 23.8% | US$1,236.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$651.42 | US$691.54 +6.2% | 20.9% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$720.42 | US$662.02 -8.1% | 23.5% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$696.61 | US$644.87 -7.4% | 24.2% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$637.02 | US$613.77 -3.7% | 24.7% | US$1,125.00 | US$400.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$574.22 | US$514.63 -10.4% | 26.8% | US$983.00 | US$322.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$501.80 | US$492.90 -1.8% | 26.9% | US$983.00 | US$302.00 | US$866.00 | 20 |
| Nov ’24 | US$402.98 | US$492.53 +22.2% | 27.6% | US$983.00 | US$302.00 | US$800.87 | 19 |
| Oct ’24 | US$450.84 | US$498.06 +10.5% | 28.3% | US$980.00 | US$302.00 | US$810.33 | 18 |
| Sep ’24 | US$491.51 | US$499.58 +1.6% | 27.5% | US$980.00 | US$302.00 | US$726.72 | 19 |
| Aug ’24 | US$471.75 | US$491.84 +4.3% | 27.8% | US$978.00 | US$302.00 | US$719.52 | 19 |
| Jul ’24 | US$444.30 | US$465.85 +4.9% | 29.5% | US$978.00 | US$296.00 | US$641.76 | 20 |
| Jun ’24 | US$337.74 | US$463.81 +37.3% | 29.0% | US$978.00 | US$296.00 | US$662.72 | 21 |
| May ’24 | US$356.98 | US$468.71 +31.3% | 28.9% | US$978.00 | US$296.00 | US$651.42 | 21 |
| Apr ’24 | US$393.62 | US$478.25 +21.5% | 27.5% | US$950.00 | US$296.00 | US$720.42 | 20 |
| Mar ’24 | US$470.13 | US$483.10 +2.8% | 26.4% | US$950.00 | US$296.00 | US$696.61 | 20 |
| Feb ’24 | US$441.98 | US$467.95 +5.9% | 27.4% | US$950.00 | US$296.00 | US$637.02 | 19 |
| Jan ’24 | US$353.31 | US$414.56 +17.3% | 24.8% | US$773.00 | US$269.00 | US$574.22 | 18 |
| Dec ’23 | US$354.18 | US$405.72 +14.6% | 26.0% | US$773.00 | US$269.00 | US$501.80 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 20:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
United Rentals, Inc. 46 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |