Tomra Systems ASA

LSE:0KV7 주식 보고서

시가총액: NOK 44.6b

Tomra Systems 가치 평가

0KV7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KV7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KV7 ( NOK150.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK90.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KV7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KV7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KV7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KV7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KV7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KV7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.5x
수익€51.36m
시가총액€3.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KV7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KV7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
0KV7 Tomra Systems
73.5x44.2%NOK 44.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KV7은 Price-To-Earnings 비율(73.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KV7 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KV7 73.5x업계 평균 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KV7 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KV7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KV7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.5x
공정 PE 비율44.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KV7 73.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KV7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 150.20
NOK 152.43
+1.5%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 156.79
NOK 145.29
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.82
NOK 144.86
-7.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 156.53
NOK 142.00
-9.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 161.21
NOK 133.17
-17.4%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 178.62
NOK 128.00
-28.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 130.90
NOK 116.33
-11.1%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 138.30
NOK 116.50
-15.8%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.40
NOK 116.50
-15.2%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.22
NOK 103.00
-39.1%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 133.66
NOK 100.88
-24.5%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.48
NOK 89.88
-14.8%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.50
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 109.01
NOK 87.55
-19.7%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 156.798
Nov ’24NOK 87.31
NOK 98.80
+13.2%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.828
Oct ’24NOK 123.65
NOK 154.25
+24.7%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 156.538
Sep ’24NOK 143.75
NOK 154.25
+7.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 161.218
Aug ’24NOK 155.40
NOK 160.75
+3.4%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 178.628
Jul ’24NOK 176.02
NOK 161.38
-8.3%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 130.908
Jun ’24NOK 174.78
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 138.308
May ’24NOK 163.04
NOK 165.86
+1.7%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.407
Apr ’24NOK 175.30
NOK 170.67
-2.6%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.226
Mar ’24NOK 164.85
NOK 164.20
-0.4%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 133.665
Feb ’24NOK 176.15
NOK 161.20
-8.5%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.485
Jan ’24NOK 167.41
NOK 163.17
-2.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.506
Dec ’23NOK 193.94
NOK 163.17
-15.9%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 109.016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tomra Systems ASA 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays