Kingspan Group plc

LSE:0KGP 주식 보고서

시가총액: €13.0b

Kingspan Group 가치 평가

0KGP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KGP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KGP ( €74.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KGP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KGP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KGP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KGP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KGP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KGP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익€625.60m
시가총액€13.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KGP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KGP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.1x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.4x30.1%UK£227.2m
0KGP Kingspan Group
20.7x10.7%€13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KGP은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KGP 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KGP 20.7x업계 평균 19.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KGP 은 UK Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KGP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KGP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KGP 은 예상 20.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KGP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€74.15
€90.03
+21.4%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€80.49
€89.48
+11.2%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.55
€89.48
+7.1%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.61
€88.65
+12.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.68
€88.01
+3.9%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€79.80
€84.83
+6.3%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€88.85
€82.47
-7.2%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.70
€80.18
-4.2%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.45
€79.46
-5.9%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€83.38
€79.77
-4.3%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€75.81
€78.46
+3.5%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.58
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€72.20
€77.46
+7.3%
12.5%€90.00€54.50n/a13
Nov ’24€63.76
€79.12
+24.1%
11.7%€90.00€56.00€80.4913
Oct ’24€71.66
€78.68
+9.8%
12.7%€90.00€56.00€83.5514
Sep ’24€77.50
€78.49
+1.3%
14.0%€90.00€49.80€78.6114
Aug ’24€72.78
€77.20
+6.1%
14.3%€90.00€49.80€84.6814
Jul ’24€58.70
€73.77
+25.7%
15.1%€88.00€49.80€79.8014
Jun ’24€63.60
€73.81
+16.1%
15.8%€88.00€47.40€88.8514
May ’24€62.65
€73.42
+17.2%
15.8%€88.00€47.40€83.7014
Apr ’24€61.28
€72.76
+18.7%
16.9%€88.00€47.40€84.4513
Mar ’24€61.86
€72.76
+17.6%
20.4%€110.00€45.90€83.3815
Feb ’24€59.36
€68.85
+16.0%
23.0%€110.00€45.00€75.8114
Jan ’24€50.60
€68.89
+36.1%
23.1%€110.00€45.00€78.5814
Dec ’23€55.22
€69.86
+26.5%
21.7%€110.00€45.00€72.2014
Nov ’23€51.00
€73.01
+43.2%
22.1%€110.00€45.00€63.7614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%