Masco Corporation

LSE:0JZ1 주식 보고서

시가총액: US$16.0b

Masco 가치 평가

0JZ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JZ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0JZ1 ( $73.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $78.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JZ1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0JZ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JZ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JZ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JZ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JZ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익US$831.00m
시가총액US$16.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JZ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JZ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0JZ1 Masco
19.3x8.8%US$16.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0JZ1은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0JZ1 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0JZ1 19.3x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0JZ1 은 Price-To-Earnings 19.3 UK Building 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JZ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0JZ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JZ1 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JZ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$73.10
US$86.28
+18.0%
6.3%US$94.00US$75.00n/a18
Dec ’25US$80.56
US$87.22
+8.3%
6.7%US$96.00US$75.00n/a18
Nov ’25US$80.05
US$87.03
+8.7%
6.9%US$96.00US$75.00n/a18
Oct ’25US$83.79
US$82.42
-1.6%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$78.50
US$82.42
+5.0%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Aug ’25US$76.04
US$82.42
+8.4%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$65.21
US$80.61
+23.6%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
Jun ’25US$68.93
US$80.50
+16.8%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
May ’25US$69.30
US$79.90
+15.3%
8.6%US$90.00US$64.92n/a19
Apr ’25US$78.38
US$79.61
+1.6%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Mar ’25US$77.01
US$79.61
+3.4%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Feb ’25US$68.53
US$69.97
+2.1%
10.0%US$82.00US$59.50n/a19
Jan ’25US$66.97
US$66.58
-0.6%
10.6%US$82.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$61.69
US$62.81
+1.8%
9.5%US$75.00US$52.00US$80.5618
Nov ’24US$52.28
US$62.63
+19.8%
9.7%US$75.00US$52.00US$80.0518
Oct ’24US$54.32
US$67.44
+24.1%
10.4%US$75.00US$51.40US$83.7917
Sep ’24US$59.94
US$66.47
+10.9%
12.7%US$75.00US$45.00US$78.5018
Aug ’24US$60.71
US$66.19
+9.0%
12.4%US$75.00US$45.00US$76.0418
Jul ’24US$57.68
US$59.24
+2.7%
11.5%US$71.00US$45.00US$65.2118
Jun ’24US$48.57
US$59.24
+22.0%
11.5%US$71.00US$45.00US$68.9318
May ’24US$53.56
US$59.24
+10.6%
11.5%US$71.00US$45.00US$69.3018
Apr ’24US$48.63
US$58.12
+19.5%
11.5%US$71.00US$45.00US$78.3817
Mar ’24US$52.14
US$58.12
+11.5%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.0117
Feb ’24US$53.71
US$56.17
+4.6%
15.6%US$74.00US$40.00US$68.5318
Jan ’24US$46.67
US$55.44
+18.8%
16.3%US$74.00US$40.00US$66.9718
Dec ’23US$51.40
US$55.06
+7.1%
16.6%US$74.00US$40.00US$61.6918

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 07:27
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Masco Corporation 39 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research