Fastenal Company

LSE:0IKW 주식 보고서

시가총액: US$41.2b

Fastenal 가치 평가

0IKW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IKW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IKW ( $72.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IKW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0IKW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IKW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IKW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IKW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IKW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익US$1.15b
시가총액US$41.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IKW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IKW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
AHT Ashtead Group
17.8x1.8%UK£22.0b
BNZL Bunzl
22.1x7.1%UK£10.8b
DPLM Diploma
44.3x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
16.7x6.0%UK£4.3b
0IKW Fastenal
35.9x7.8%US$41.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IKW은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IKW 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0IKW 35.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IKW 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IKW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IKW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IKW 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IKW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$72.18
US$75.71
+4.9%
12.7%US$88.00US$51.00n/a13
Jan ’26US$71.89
US$75.71
+5.3%
12.7%US$88.00US$51.00n/a13
Dec ’25US$83.56
US$73.56
-12.0%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.46
US$72.35
-7.8%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.46
US$64.95
-9.1%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.04
US$63.54
-6.6%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$66.81
US$63.54
-4.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.31
US$65.15
+4.6%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.05
US$67.04
+3.1%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$67.90
US$66.88
-1.5%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$77.20
US$65.22
-15.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.62
US$63.56
-12.5%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.43
US$63.47
-8.6%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.66
US$58.18
-10.0%
7.2%US$66.00US$48.00US$71.8913
Dec ’24US$60.57
US$58.02
-4.2%
7.1%US$66.00US$48.00US$83.5613
Nov ’24US$58.43
US$58.02
-0.7%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.4613
Oct ’24US$54.80
US$56.09
+2.4%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.4614
Sep ’24US$57.05
US$56.02
-1.8%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.0413
Aug ’24US$58.14
US$56.52
-2.8%
8.0%US$63.00US$48.00US$66.8114
Jul ’24US$59.13
US$54.87
-7.2%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.3113
Jun ’24US$53.93
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.0513
May ’24US$53.72
US$54.18
+0.9%
9.4%US$63.00US$46.00US$67.9013
Apr ’24US$53.50
US$51.73
-3.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$77.2012
Mar ’24US$51.58
US$51.73
+0.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.6212
Feb ’24US$50.80
US$50.12
-1.3%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.4311
Jan ’24US$47.08
US$49.60
+5.4%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.6610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 00:24
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fastenal Company 41 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays