Alfen N.V.

LSE:0AAO 주식 보고서

시가총액: €247.0m

Alfen 가치 평가

0AAO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AAO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AAO ( €11.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AAO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AAO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AAO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AAO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AAO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AAO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익€9.24m
시가총액€246.95m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AAO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AAO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x-24.1%UK£14.5m
LUCE Luceco
10.9x7.4%UK£200.2m
TFW FW Thorpe
15.2xn/aUK£369.6m
VLX Volex
14.6x13.9%UK£505.7m
0AAO Alfen
26.8x42.6%€247.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0AAO은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0AAO 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0AAO 26.7x업계 평균 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0AAO 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AAO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0AAO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0AAO 은 예상 26.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AAO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.44
€17.25
+50.8%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Dec ’25€11.29
€17.25
+52.8%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Nov ’25€12.39
€17.55
+41.6%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Oct ’25€12.75
€19.35
+51.8%
16.2%€25.50€15.00n/a10
Sep ’25€15.24
€19.85
+30.3%
14.0%€25.50€16.00n/a10
Aug ’25€16.43
€22.65
+37.9%
28.7%€41.00€18.00n/a10
Jul ’25€17.93
€34.85
+94.4%
44.2%€61.00€18.00n/a10
Jun ’25€36.07
€55.40
+53.6%
21.8%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.25
€60.20
+49.6%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€49.24
€64.44
+30.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.22
€61.33
+11.1%
21.6%€90.00€45.00n/a9
Jan ’25€60.46
€58.22
-3.7%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Dec ’24€46.24
€58.22
+25.9%
23.1%€90.00€45.00€11.299
Nov ’24€29.59
€62.33
+110.7%
22.6%€90.00€45.00€12.399
Oct ’24€40.95
€66.60
+62.6%
20.0%€90.00€45.00€12.7510
Sep ’24€52.30
€70.13
+34.1%
17.3%€90.00€50.00€15.248
Aug ’24€62.70
€85.86
+36.9%
21.8%€115.00€50.00€16.437
Jul ’24€60.60
€94.00
+55.1%
21.7%€125.00€58.00€17.937
Jun ’24€67.08
€96.71
+44.2%
21.1%€125.00€58.00€36.077
May ’24€73.41
€109.00
+48.5%
21.3%€140.00€62.00€40.257
Apr ’24€72.54
€110.50
+52.3%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.88
€110.50
+45.6%
22.5%€140.00€62.00€49.246
Feb ’24€87.22
€117.33
+34.5%
22.4%€143.00€65.00€55.226
Jan ’24€85.30
€123.17
+44.4%
12.9%€143.00€100.00€60.466
Dec ’23€93.71
€123.17
+31.4%
12.9%€143.00€100.00€46.246

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 17:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alfen N.V. 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Bhawin ThakkerBarclays
Tanuj AgrawalBarclays