Alfen 가치 평가
0AAO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0AAO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0AAO ( €10.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0AAO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0AAO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0AAO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0AAO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | €487.64m |
| 시가총액 | €228.91m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -18.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0AAO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0AAO은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0AAO 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0AAO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0AAO 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.58 | €13.39 +26.55% | 15.53% | €17.00 | €10.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €15.36 | €16.35 +6.41% | 25.88% | €25.50 | €10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €12.24 | €16.35 +33.53% | 25.88% | €25.50 | €10.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €12.62 | €16.45 +30.34% | 26.02% | €25.50 | €10.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €14.42 | €17.55 +21.75% | 23.23% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €12.08 | €17.25 +42.86% | 24.02% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €11.29 | €17.25 +52.81% | 24.02% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.39 | €17.55 +41.65% | 23.23% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.75 | €19.35 +51.76% | 16.18% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.24 | €19.85 +30.28% | 13.98% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.43 | €22.65 +37.88% | 28.72% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.93 | €34.85 +94.36% | 44.16% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.07 | €55.40 +53.61% | 21.83% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €40.25 | €60.20 +49.57% | 21.66% | €89.00 | €41.00 | €15.36 | 10 |
| Apr ’25 | €50.00 | €65.00 +30.00% | 16.16% | €89.00 | €52.00 | €12.24 | 10 |
| Mar ’25 | €49.24 | €64.44 +30.88% | 16.97% | €89.00 | €52.00 | €12.62 | 9 |
| Feb ’25 | €55.22 | €61.33 +11.08% | 21.62% | €90.00 | €45.00 | €14.42 | 9 |
| Jan ’25 | €60.46 | €58.22 -3.70% | 23.08% | €90.00 | €45.00 | €12.08 | 9 |
| Dec ’24 | €46.24 | €58.22 +25.90% | 23.08% | €90.00 | €45.00 | €11.29 | 9 |
| Nov ’24 | €29.59 | €62.33 +110.66% | 22.57% | €90.00 | €45.00 | €12.39 | 9 |
| Oct ’24 | €40.95 | €66.60 +62.62% | 20.05% | €90.00 | €45.00 | €12.75 | 10 |
| Sep ’24 | €52.30 | €70.13 +34.07% | 17.27% | €90.00 | €50.00 | €15.24 | 8 |
| Aug ’24 | €62.70 | €85.86 +36.93% | 21.80% | €115.00 | €50.00 | €16.43 | 7 |
| Jul ’24 | €60.60 | €94.00 +55.12% | 21.71% | €125.00 | €58.00 | €17.93 | 7 |
| Jun ’24 | €67.08 | €96.71 +44.18% | 21.12% | €125.00 | €58.00 | €36.07 | 7 |
| May ’24 | €73.41 | €109.00 +48.49% | 21.34% | €140.00 | €62.00 | €40.25 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 21:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alfen N.V. 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bhawin Thakker | Barclays |
| Tanuj Agrawal | Barclays |