Sulzer Ltd

BATS-CHIXE:SUNz 주식 보고서

시가총액: CHF 4.4b

Sulzer 가치 평가

SUNz 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUNz 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUNz ( CHF130.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF270.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUNz 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUNz 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUNz 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUNz 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUNz 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUNz 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익CHF 241.80m
시가총액CHF 4.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUNz 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUNz 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SUNz Sulzer
18.3x11.3%CHF 4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SUNz은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUNz 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies31PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUNz 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUNz 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUNz PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNz 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUNz 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 130.40
CHF 154.14
+18.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.00
CHF 154.14
+14.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.40
CHF 149.80
+9.0%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.70
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.20
CHF 123.80
+1.3%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.80
CHF 123.80
+10.7%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.80
CHF 111.60
+1.6%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.30
CHF 111.60
+7.0%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.45
CHF 104.00
+21.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 86.05
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 85.80
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Nov ’24CHF 74.95
CHF 104.00
+38.8%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.005
Oct ’24CHF 87.70
CHF 104.00
+18.6%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.405
Sep ’24CHF 88.85
CHF 105.00
+18.2%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.55
CHF 102.67
+20.0%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.75
CHF 100.33
+30.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.706
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.206
May ’24CHF 74.25
CHF 100.33
+35.1%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.806
Apr ’24CHF 77.15
CHF 99.50
+29.0%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.806
Mar ’24CHF 83.10
CHF 95.17
+14.5%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.306
Feb ’24CHF 78.85
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.456
Jan ’24CHF 72.40
CHF 94.67
+30.8%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 86.056
Dec ’23CHF 73.85
CHF 95.50
+29.3%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.806
Nov ’23CHF 67.10
CHF 96.83
+44.3%
15.7%CHF 120.00CHF 70.00CHF 74.956

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%