GEA Group Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:G1AD 주식 보고서

시가총액: €8.0b

GEA Group 가치 평가

G1AD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G1AD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G1AD ( €48.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G1AD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G1AD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G1AD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 G1AD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G1AD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G1AD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익€406.56m
시가총액€7.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G1AD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G1AD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
G1AD GEA Group
19.6x8.3%€8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: G1AD은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

G1AD 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies25PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: G1AD 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

G1AD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

G1AD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 G1AD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G1AD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.04
€50.77
+5.7%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25n/a
€50.52
0%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.49
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.77
€46.82
+7.0%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25n/a
€46.06
0%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25n/a
€44.31
0%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€38.78
€43.93
+13.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€37.84
€43.43
+14.8%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25n/a
€42.86
0%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25n/a
€42.61
0%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€36.96
€41.23
+11.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.16
€41.23
+11.0%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25n/a
€40.72
0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.00
€40.86
+20.2%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24n/a
€41.49
0%
11.8%€52.00€30.00€45.4916
Oct ’24€34.90
€42.51
+21.8%
11.6%€52.00€31.00€43.7717
Sep ’24n/a
€42.39
0%
11.8%€52.00€31.00n/a17
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00n/a17
Jul ’24€38.01
€43.48
+14.4%
12.2%€52.00€31.00€38.7817
Jun ’24€39.14
€43.48
+11.1%
12.2%€52.00€31.00€37.8417
May ’24€43.11
€43.14
+0.06%
11.8%€50.00€31.00n/a17
Apr ’24€42.02
€43.08
+2.5%
11.6%€50.00€31.00n/a17
Mar ’24€41.85
€40.68
-2.8%
11.5%€48.00€28.00€36.9617
Feb ’24€41.22
€40.68
-1.3%
11.4%€48.00€28.00€37.1617
Jan ’24€37.98
€40.36
+6.3%
11.5%€48.00€28.00n/a17
Dec ’23€39.75
€40.40
+1.6%
11.1%€48.00€28.00€34.0018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 07:58
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GEA Group Aktiengesellschaft 55 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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