GEA Group Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:G1AD 주식 보고서

시가총액: €7.8b

GEA Group 가치 평가

G1AD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G1AD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G1AD ( €45.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G1AD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G1AD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G1AD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 G1AD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G1AD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G1AD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익€406.56m
시가총액€7.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G1AD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G1AD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.0b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
G1AD GEA Group
19.1x8.3%€7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: G1AD은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

G1AD 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies30PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: G1AD 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

G1AD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

G1AD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 G1AD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G1AD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€49.87
0%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.49
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.77
€46.82
+7.0%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25n/a
€46.06
0%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25n/a
€44.31
0%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€38.78
€43.93
+13.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€37.84
€43.43
+14.8%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25n/a
€42.86
0%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25n/a
€42.61
0%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€36.96
€41.23
+11.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.16
€41.23
+11.0%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25n/a
€40.72
0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.00
€40.86
+20.2%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24n/a
€41.49
0%
11.8%€52.00€30.00€45.4916
Oct ’24€34.90
€42.51
+21.8%
11.6%€52.00€31.00€43.7717
Sep ’24n/a
€42.39
0%
11.8%€52.00€31.00n/a17
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00n/a17
Jul ’24€38.01
€43.48
+14.4%
12.2%€52.00€31.00€38.7817
Jun ’24€39.14
€43.48
+11.1%
12.2%€52.00€31.00€37.8417
May ’24€43.11
€43.14
+0.06%
11.8%€50.00€31.00n/a17
Apr ’24€42.02
€43.08
+2.5%
11.6%€50.00€31.00n/a17
Mar ’24€41.85
€40.68
-2.8%
11.5%€48.00€28.00€36.9617
Feb ’24€41.22
€40.68
-1.3%
11.4%€48.00€28.00€37.1617
Jan ’24€37.98
€40.36
+6.3%
11.5%€48.00€28.00n/a17
Dec ’23€39.75
€40.40
+1.6%
11.1%€48.00€28.00€34.0018
Nov ’23€35.49
€39.68
+11.8%
12.0%€48.00€28.00n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%