Ceres Power Holdings plc

BATS-CHIXE:CWRL 주식 보고서

시가총액: UK£314.4m

Ceres Power Holdings 가치 평가

CWRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CWRL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CWRL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CWRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWRL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWRL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWRL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8x
판매UK£39.16m
시가총액UK£314.37m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWRL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWRL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£195.9m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£613.1m
CWRL Ceres Power Holdings
8x21.5%UK£314.4m

Price-To-Sales 대 피어: CWRL은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CWRL 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
No. of Companies11PS0612182430+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CWRL 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWRL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CWRL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CWRL 8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.64
UK£4.14
+153.4%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.69
UK£4.31
+60.2%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.88
UK£3.95
+109.7%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.16
UK£3.86
+78.7%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.89
UK£3.82
+102.4%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.20
UK£3.90
+77.4%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.67
UK£3.96
+137.8%
49.3%UK£7.65UK£1.25n/a14
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+187.8%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Mar ’25UK£1.73
UK£4.08
+135.7%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Feb ’25UK£2.09
UK£4.49
+114.6%
44.5%UK£8.00UK£1.60n/a11
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00n/a11
Dec ’24UK£1.75
UK£5.68
+225.5%
49.9%UK£10.15UK£2.00n/a10
Nov ’24UK£2.00
UK£6.32
+216.0%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.18
UK£7.18
+125.9%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.6911
Sep ’24UK£3.32
UK£7.24
+118.3%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8813
Aug ’24UK£3.57
UK£7.28
+103.7%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1613
Jul ’24n/a
UK£7.49
0%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.8913
Jun ’24n/a
UK£7.49
0%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.2013
May ’24n/a
UK£7.87
0%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6713
Apr ’24n/a
UK£8.02
0%
35.7%UK£13.00UK£3.65UK£1.4212
Mar ’24n/a
UK£8.46
0%
40.6%UK£15.60UK£3.65UK£1.7312
Feb ’24n/a
UK£8.58
0%
40.1%UK£15.60UK£3.65UK£2.0912
Jan ’24n/a
UK£9.16
0%
40.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.8313
Dec ’23n/a
UK£9.34
0%
37.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.7513
Nov ’23n/a
UK£9.57
0%
37.3%UK£15.60UK£3.65UK£2.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%