Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL 주식 보고서

시가총액: UK£4.3b

Babcock International Group 가치 평가

BABL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BABL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.45
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: BABL ( £8.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BABL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BABL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BABL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BABL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BABL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BABL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익UK£192.50m
시가총액UK£4.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BABL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BABL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
QQ. QinetiQ Group
16.9x30.11%UK£2.3b
CHG Chemring Group
27.4x18.07%UK£1.2b
SNR Senior
25.3x30.61%UK£654.5m
CHRT Cohort
34.1x4.42%UK£661.6m
BABL Babcock International Group
22.2x13.81%UK£4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BABL은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BABL 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BABL 은 Price-To-Earnings 22.2 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 27 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BABL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BABL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BABL 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BABL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£8.49
UK£8.45
-0.47%
12.12%UK£10.00UK£7.00n/a9
May ’26UK£8.07
UK£8.39
+4.06%
11.65%UK£10.00UK£7.00n/a9
Apr ’26UK£7.37
UK£7.69
+4.45%
15.05%UK£9.00UK£5.50n/a9
Mar ’26UK£6.70
UK£6.92
+3.23%
10.98%UK£7.70UK£5.50n/a9
Feb ’26UK£5.39
UK£6.33
+17.58%
13.32%UK£7.70UK£4.90n/a9
Jan ’26UK£5.01
UK£6.30
+25.66%
12.59%UK£7.50UK£4.90n/a9
Dec ’25UK£5.10
UK£6.30
+23.44%
12.59%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.90%
10.62%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.76%
10.44%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.33%
9.05%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.20%
8.82%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.82%
8.45%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.51%
10.51%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.60%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£8.0710
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.09%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£7.3710
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.55%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£6.7010
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+13.98%
10.97%UK£6.10UK£4.00UK£5.3910
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.09%
16.37%UK£6.10UK£3.25UK£5.0110
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.76%
15.12%UK£5.65UK£3.25UK£5.1010
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.13%
19.64%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.60%
19.05%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.43%
17.64%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.29%
16.79%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.06%
12.44%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.90%
12.44%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.38%
12.37%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£8.46
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 12:44
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Babcock International Group PLC 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg