Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL 주식 보고서

시가총액: UK£2.6b

Babcock International Group 가치 평가

BABL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BABL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BABL ( £5.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BABL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BABL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BABL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BABL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BABL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BABL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익UK£192.50m
시가총액UK£2.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BABL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BABL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.7x
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.6x22.2%UK£981.5m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
AVON Avon Technologies
174.4x62.0%UK£417.6m
BABL Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BABL은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BABL 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BABL 은 Price-To-Earnings 13.8 UK Aerospace & Defense 업계 평균( 20.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BABL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BABL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BABL 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BABL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.27
UK£6.26
+18.8%
12.2%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.9%
10.6%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.8%
10.4%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.3%
9.1%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.2%
8.8%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.8%
8.4%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.5%
10.5%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.6%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.1%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.5%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+14.0%
11.0%UK£6.10UK£4.00n/a10
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.1%
16.4%UK£6.10UK£3.25n/a10
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.8%
15.1%UK£5.65UK£3.25n/a10
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.1%
19.6%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.6%
19.0%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.4%
17.6%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.3%
16.8%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.1%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.9%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.4%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
Apr ’24UK£2.99
UK£3.99
+33.4%
13.0%UK£4.75UK£3.25UK£5.2610
Mar ’24UK£3.29
UK£4.01
+22.1%
12.9%UK£4.75UK£3.25UK£5.0410
Feb ’24UK£3.03
UK£4.02
+32.4%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£4.5211
Jan ’24UK£2.83
UK£4.02
+41.9%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9511
Dec ’23UK£2.96
UK£4.02
+35.5%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9811
Nov ’23UK£2.80
UK£4.03
+43.9%
14.1%UK£5.10UK£3.25UK£3.9710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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