TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM 주식 보고서

시가총액: SEK 7.7b

TF Bank 가치 평가

0RHM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RHM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RHM ( SEK353 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK564.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RHM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RHM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RHM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RHM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RHM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익SEK 465.76m
시가총액SEK 7.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RHM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RHM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
CBG Close Brothers Group
3.8x16.0%UK£343.3m
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x-1.5%UK£147.4m
0RHM TF Bank
16.5x27.1%SEK 7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RHM은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RHM 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RHM 16.5x업계 평균 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RHM 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RHM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RHM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0RHM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RHM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 353.00
SEK 405.00
+14.7%
9.7%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 348.00
SEK 355.00
+2.0%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.3%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.3%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.6%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.0%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.3%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+11.0%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00n/a3
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 348.003
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+29.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.7%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.4%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.0%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
Apr ’24n/a
SEK 203.00
0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.602
Mar ’24SEK 150.40
SEK 203.00
+35.0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00n/a2
Feb ’24n/a
SEK 202.00
0%
1.4%SEK 206.00SEK 200.00SEK 174.803
Jan ’24n/a
SEK 199.33
0%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00n/a3
Dec ’23SEK 177.80
SEK 199.33
+12.1%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 148.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 22:52
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TF Bank AB (publ) 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank