Bank of Georgia Group PLC

LSE:BGEO 주식 보고서

시가총액: UK£2.0b

Bank of Georgia Group 가치 평가

BGEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BGEO ( £46.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( £137.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BGEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BGEO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BGEO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BGEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BGEO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익GEL 2.30b
시가총액GEL 7.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGEO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGEO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$4.9b
CBG Close Brothers Group
3.8x16.0%UK£343.3m
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BGEO은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGEO 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BGEO 3.1x업계 평균 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BGEO 은 Price-To-Earnings 3.1 UK Banks 업계 평균( 4.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGEO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BGEO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGEO 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£46.95
UK£58.25
+24.1%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Dec ’25UK£46.85
UK£58.25
+24.3%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Nov ’25UK£42.60
UK£57.25
+34.4%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Oct ’25UK£35.60
UK£57.25
+60.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.50
UK£57.25
+25.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.85
UK£56.85
+29.7%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£41.00
UK£56.84
+38.6%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.10
UK£56.84
+53.2%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.20
UK£62.60
+15.5%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.50
UK£62.27
+23.3%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£50.20
UK£58.46
+16.5%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.75
UK£53.85
+35.5%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.80
UK£52.86
+51.9%
28.1%UK£83.05UK£39.00UK£46.856
Nov ’24UK£33.40
UK£51.37
+53.8%
23.6%UK£70.93UK£39.00UK£42.605
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£35.605
Sep ’24UK£34.65
UK£51.77
+49.4%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.505
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.856
Jul ’24UK£29.25
UK£40.39
+38.1%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£41.006
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.106
May ’24UK£29.60
UK£38.13
+28.8%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.206
Apr ’24UK£27.50
UK£37.18
+35.2%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.506
Mar ’24UK£28.70
UK£37.18
+29.5%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.206
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.05
UK£32.27
+23.9%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.756
Dec ’23UK£25.10
UK£31.04
+23.7%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.806

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 07:06
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of Georgia Group PLC 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research
Gareth HuntCanaccord Genuity