Sydbank 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0MGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0MGE ( DKK368.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK977.53 )

0MGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0MGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0MGE ( DKK368.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK977.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0MGE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0MGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0MGE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0MGE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0MGE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0MGE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.6x
수익	DKK 3.29b
시가총액	DKK 18.35b

0MGE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0MGE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0MGE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.4x
TBCG TBC Bank Group	4.8x	17.4%	UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-4.1%	UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$4.9b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
0MGE Sydbank	5.6x	-12.3%	DKK 18.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0MGE은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0MGE 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0MGE 은 Price-To-Earnings 5.6 UK Banks 업계 평균( 4.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0MGE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0MGE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.6x
공정 PE 비율	4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0MGE 5.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0MGE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 368.20	DKK 425.00 +15.4%	4.8%	DKK 450.00	DKK 400.00	n/a	3
Dec ’25	DKK 350.60	DKK 415.00 +18.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 331.00	DKK 415.00 +25.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 375.31	DKK 437.50 +16.6%	8.6%	DKK 475.00	DKK 400.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 309.62	DKK 405.00 +30.8%	8.6%	DKK 440.00	DKK 370.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 292.36	DKK 410.00 +40.2%	7.3%	DKK 440.00	DKK 380.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 296.44	DKK 435.00 +46.7%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 350.60	2
Nov ’24	DKK 297.87	DKK 435.00 +46.0%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 331.00	2
Oct ’24	DKK 336.86	DKK 450.00 +33.6%	8.9%	DKK 490.00	DKK 410.00	DKK 323.40	2
Sep ’24	DKK 325.80	DKK 465.00 +42.7%	5.4%	DKK 490.00	DKK 440.00	DKK 341.80	2
Aug ’24	DKK 326.59	DKK 426.67 +30.6%	14.9%	DKK 490.00	DKK 340.00	DKK 358.00	3
Jul ’24	DKK 317.13	DKK 392.50 +23.8%	20.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 373.80	4
Jun ’24	DKK 294.20	DKK 397.50 +35.1%	19.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 367.50	4
May ’24	DKK 301.03	DKK 387.50 +28.7%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 359.09	4
Apr ’24	DKK 308.80	DKK 387.50 +25.5%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 356.80	4
Mar ’24	DKK 339.87	DKK 337.50 -0.7%	12.5%	DKK 400.00	DKK 290.00	DKK 375.31	4
Feb ’24	DKK 306.78	DKK 312.50 +1.9%	14.4%	DKK 360.00	DKK 250.00	DKK 309.62	4
Jan ’24	DKK 294.60	DKK 297.50 +1.0%	11.0%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 292.36	4
Dec ’23	DKK 265.76	DKK 296.25 +11.5%	10.9%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 296.44	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 16:04
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sydbank A/S 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Maria Semikhatova	Citigroup Inc