Santander Bank Polska S.A.

LSE:0DVR 주식 보고서

시가총액: zł52.0b

Santander Bank Polska 가치 평가

0DVR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DVR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł894.33
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0DVR ( PLN494 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN894.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DVR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0DVR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0DVR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0DVR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0DVR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0DVR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익zł5.28b
시가총액zł52.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DVR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DVR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.2b
STAN Standard Chartered
8.1x5.5%UK£25.8b
NWG NatWest Group
7.8x1.0%UK£35.0b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-4.1%UK£2.1b
0DVR Santander Bank Polska
9.9x5.8%zł52.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0DVR은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0DVR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0DVR 9.9x업계 평균 8.3xNo. of Companies49PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DVR 은 UK Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DVR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DVR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0DVR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DVR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł494.00
zł555.58
+12.5%
12.3%zł639.00zł450.00n/a9
Jan ’26n/a
zł557.80
0%
11.7%zł639.00zł470.00n/a9
Dec ’25n/a
zł562.01
0%
10.5%zł639.00zł470.00n/a9
Nov ’25n/a
zł565.45
0%
9.9%zł639.00zł470.00n/a9
Oct ’25zł467.00
zł565.45
+21.1%
9.9%zł639.00zł470.00n/a9
Sep ’25n/a
zł566.56
0%
10.1%zł639.00zł470.00n/a9
Aug ’25zł528.39
zł561.43
+6.3%
10.3%zł639.00zł470.00n/a9
Jul ’25zł550.19
zł541.10
-1.7%
14.2%zł639.00zł420.00n/a9
Jun ’25n/a
zł543.99
0%
14.8%zł646.00zł420.00n/a9
May ’25zł564.81
zł539.38
-4.5%
15.5%zł646.00zł420.00n/a9
Apr ’25n/a
zł517.07
0%
15.6%zł646.00zł420.00n/a8
Mar ’25n/a
zł479.68
0%
10.3%zł562.00zł409.00n/a9
Feb ’25n/a
zł478.57
0%
10.6%zł562.00zł409.00n/a9
Jan ’25n/a
zł437.51
0%
13.2%zł562.00zł356.00n/a9
Dec ’24zł497.27
zł411.96
-17.2%
16.2%zł486.63zł257.00n/a9
Nov ’24n/a
zł398.07
0%
17.5%zł486.63zł257.00n/a9
Oct ’24n/a
zł366.07
0%
15.2%zł413.63zł238.00zł467.009
Sep ’24n/a
zł369.44
0%
15.8%zł427.00zł238.00n/a9
Aug ’24n/a
zł349.78
0%
20.6%zł427.00zł200.00zł528.399
Jul ’24zł389.60
zł344.00
-11.7%
18.3%zł420.00zł200.00zł550.198
Jun ’24zł340.81
zł333.78
-2.1%
16.7%zł408.70zł200.00n/a8
May ’24n/a
zł322.03
0%
16.9%zł408.70zł220.00zł564.818
Apr ’24zł293.40
zł296.61
+1.1%
15.0%zł352.00zł220.00n/a9
Mar ’24n/a
zł293.11
0%
14.0%zł351.00zł236.00n/a9
Feb ’24n/a
zł282.69
0%
12.2%zł338.00zł236.00n/a10
Jan ’24n/a
zł280.69
0%
11.2%zł328.96zł236.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
zł538.99
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 14:59
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Santander Bank Polska S.A. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research