AIB Group plc

BATS-CHIXE:AIBGL 주식 보고서

시가총액: UK£10.0b

AIB Group 가치 평가

AIBGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIBGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIBGL ( £4.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIBGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIBGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIBGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIBGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIBGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIBGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익€2.25b
시가총액€11.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIBGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIBGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.3b
AIBGL AIB Group
5.3x-13.4%UK£12.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AIBGL은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIBGL 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIBGL 은 Price-To-Earnings 5.3 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIBGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIBGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율4.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIBGL 5.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIBGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.22
UK£5.02
+19.0%
12.5%UK£6.50UK£4.04n/a11
Nov ’25UK£4.28
UK£4.98
+16.6%
13.5%UK£6.61UK£4.01n/a11
Oct ’25UK£4.05
UK£5.10
+26.2%
11.2%UK£6.58UK£4.08n/a11
Sep ’25UK£4.62
UK£5.24
+13.6%
11.3%UK£6.77UK£4.11n/a11
Aug ’25UK£4.39
UK£5.06
+15.4%
10.6%UK£6.41UK£4.05n/a11
Jul ’25UK£4.28
UK£5.07
+18.5%
11.0%UK£6.44UK£4.06n/a12
Jun ’25UK£4.46
UK£5.14
+15.3%
10.9%UK£6.52UK£4.12n/a12
May ’25UK£4.22
UK£5.02
+19.0%
11.0%UK£6.33UK£4.11n/a12
Apr ’25UK£4.02
UK£4.88
+21.4%
12.5%UK£6.34UK£3.86n/a13
Mar ’25UK£3.64
UK£4.44
+22.1%
18.3%UK£6.00UK£2.27n/a14
Feb ’25UK£3.46
UK£4.39
+27.1%
18.0%UK£5.97UK£2.26n/a14
Jan ’25UK£3.36
UK£4.54
+35.2%
17.3%UK£6.01UK£2.28n/a14
Dec ’24UK£3.62
UK£4.63
+28.0%
17.6%UK£6.04UK£2.28UK£4.2214
Nov ’24UK£3.63
UK£4.74
+30.4%
18.5%UK£6.00UK£2.31UK£4.2814
Oct ’24UK£3.66
UK£4.59
+25.5%
20.0%UK£5.89UK£2.29UK£4.0514
Sep ’24UK£3.61
UK£4.53
+25.4%
20.1%UK£5.85UK£2.28UK£4.6215
Aug ’24UK£3.66
UK£4.37
+19.7%
18.9%UK£5.59UK£2.28UK£4.3915
Jul ’24UK£3.30
UK£4.23
+28.5%
18.4%UK£5.61UK£2.29UK£4.2815
Jun ’24UK£3.31
UK£4.17
+26.1%
17.1%UK£5.10UK£2.29UK£4.4615
May ’24UK£3.43
UK£4.12
+20.1%
16.9%UK£5.13UK£2.34UK£4.2215
Apr ’24UK£3.31
UK£4.02
+21.2%
15.8%UK£5.02UK£2.34UK£4.0215
Mar ’24UK£3.51
UK£3.71
+5.7%
13.0%UK£4.51UK£2.33UK£3.6415
Feb ’24UK£3.46
UK£3.56
+2.9%
11.6%UK£4.03UK£2.32UK£3.4614
Jan ’24UK£3.23
UK£3.35
+3.6%
11.9%UK£3.86UK£2.33UK£3.3614
Dec ’23UK£2.57
UK£3.21
+25.3%
12.1%UK£3.78UK£2.28UK£3.6214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%