AIB Group plc

BATS-CHIXE:A5GI 주식 보고서

시가총액: €12.0b

AIB Group 가치 평가

A5GI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A5GI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A5GI ( €5.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A5GI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A5GI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A5GI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A5GI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A5GI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A5GI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익€2.25b
시가총액€11.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A5GI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A5GI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.3b
A5GI AIB Group
5.3x-13.4%€12.0b

Price-To-Earnings 대 피어: A5GI은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A5GI 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A5GI 은 Price-To-Earnings 5.3 UK Banks 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A5GI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A5GI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A5GI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A5GI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€6.03
0%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€4.87
€5.96
+22.3%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.97
€6.12
+23.3%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.43
€6.12
+12.8%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.28
€6.00
+13.6%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€4.96
€5.98
+20.7%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.21
€5.99
+15.1%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.91
€5.86
+19.3%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.60
€5.69
+23.7%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.23
€5.18
+22.4%
18.3%€7.00€2.65n/a14
Feb ’25€3.98
€5.15
+29.6%
18.0%€7.00€2.65n/a14
Jan ’25€3.82
€5.29
+38.5%
17.3%€7.00€2.65n/a14
Dec ’24€4.14
€5.37
+29.6%
17.6%€7.00€2.65n/a14
Nov ’24€4.12
€5.44
+32.3%
18.5%€6.90€2.65€4.8714
Oct ’24€4.24
€5.30
+25.2%
20.0%€6.80€2.65€4.9714
Sep ’24€4.22
€5.26
+24.5%
20.1%€6.80€2.65€5.4315
Aug ’24€4.19
€5.09
+21.6%
18.9%€6.50€2.65€5.2815
Jul ’24€3.87
€4.90
+26.7%
18.4%€6.50€2.65€4.9615
Jun ’24€3.81
€4.82
+26.4%
17.1%€5.90€2.65€5.2115
May ’24€4.03
€4.65
+15.6%
16.9%€5.80€2.65€4.9115
Apr ’24€3.72
€4.56
+22.3%
15.8%€5.70€2.65€4.6015
Mar ’24€3.96
€4.22
+6.5%
13.0%€5.12€2.65€4.2315
Feb ’24€3.88
€4.06
+4.7%
11.6%€4.60€2.65€3.9814
Jan ’24€3.63
€3.81
+5.0%
11.9%€4.40€2.65€3.8214
Dec ’23€3.08
€3.74
+21.6%
12.1%€4.40€2.65€4.1414

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%