Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 가치 평가
0OFM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0OFM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0OFM ( €31.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0OFM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0OFM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0OFM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0OFM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 수익 | €1.92b |
| 시가총액 | €22.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0OFM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.7x | ||
5108 Bridgestone | 11.6x | 10.6% | JP¥3.6t |
TIFS TI Fluid Systems | 12.7x | 21.4% | UK£950.8m |
502355 Balkrishna Industries | 34x | 14.7% | ₹553.7b |
MRF MRF | 28.6x | 10.9% | ₹557.9b |
0OFM Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.8x | 11.3% | €22.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0OFM은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0OFM 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0OFM 은 UK Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0OFM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OFM 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.86 | €35.75 +12.2% | 12.7% | €42.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.71 | €36.00 +17.2% | 13.1% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.00 | €36.00 +16.1% | 13.1% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.87 | €37.50 +4.5% | 13.6% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €35.66 | €37.38 +4.8% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €36.30 | €37.38 +3.0% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.59 | €36.94 +1.0% | 14.1% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €37.17 | €36.13 -2.8% | 13.4% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €36.18 | €35.23 -2.6% | 12.3% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €35.53 | €35.14 -1.1% | 11.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €33.99 | €34.93 +2.8% | 10.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.5% | 10.8% | €40.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €32.45 | €34.05 +4.9% | 11.0% | €41.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €31.04 | €33.39 +7.6% | 11.6% | €40.00 | €25.00 | €30.71 | 15 |
| Nov ’24 | €27.94 | €32.99 +18.1% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | €31.00 | 16 |
| Oct ’24 | €29.26 | €33.20 +13.5% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €35.87 | 15 |
| Sep ’24 | €29.10 | €33.20 +14.1% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €35.66 | 15 |
| Aug ’24 | €29.75 | €33.20 +11.6% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €36.30 | 15 |
| Jul ’24 | €27.10 | €33.10 +22.2% | 13.9% | €40.00 | €22.00 | €36.59 | 15 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.32 +21.0% | 16.6% | €40.00 | €20.69 | €37.17 | 16 |
| May ’24 | €28.48 | €32.32 +13.5% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €36.18 | 16 |
| Apr ’24 | €28.15 | €32.29 +14.7% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €35.53 | 16 |
| Mar ’24 | €29.86 | €32.67 +9.4% | 17.5% | €42.50 | €20.69 | €33.99 | 16 |
| Feb ’24 | €29.08 | €31.86 +9.5% | 18.6% | €42.50 | €20.69 | €30.61 | 16 |
| Jan ’24 | €26.50 | €30.98 +16.9% | 18.9% | €42.50 | €20.69 | €32.45 | 17 |
| Dec ’23 | €27.04 | €30.86 +14.1% | 19.6% | €42.50 | €20.00 | €31.04 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 14:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Kristina Church | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |