Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 가치 평가
0OFM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0OFM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0OFM ( €31.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0OFM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0OFM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0OFM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0OFM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 수익 | €1.88b |
| 시가총액 | €22.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0OFM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.2x | ||
5108 Bridgestone | 14.5x | 14.55% | JP¥4.0t |
PIRC Pirelli & C | 11.6x | 11.10% | €5.8b |
MRF MRF | 32.5x | 15.71% | ₹607.1b |
502355 Balkrishna Industries | 30.4x | 12.94% | ₹502.9b |
0OFM Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.8x | 11.67% | €22.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0OFM은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0OFM 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0OFM 은 Price-To-Earnings 11.8 European Auto Components 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0OFM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OFM 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.40 | €35.91 +14.35% | 13.65% | €43.00 | €27.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €34.01 | €36.13 +6.24% | 13.49% | €43.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €31.93 | €35.67 +11.72% | 12.67% | €42.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €32.76 | €36.33 +10.88% | 11.69% | €42.00 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €33.54 | €36.49 +8.81% | 11.65% | €42.00 | €29.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €33.52 | €36.12 +7.75% | 12.40% | €42.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €31.70 | €35.48 +11.89% | 13.20% | €42.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.71 | €35.73 +16.31% | 13.57% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.00 | €36.00 +16.13% | 13.06% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.87 | €37.50 +4.54% | 13.56% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €35.66 | €37.38 +4.81% | 13.43% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €36.30 | €37.38 +2.96% | 13.43% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.59 | €36.94 +0.95% | 14.07% | €43.00 | €26.00 | €31.24 | 16 |
| Jun ’25 | €37.17 | €36.13 -2.79% | 13.35% | €42.00 | €26.00 | €34.01 | 15 |
| May ’25 | €36.18 | €35.23 -2.62% | 12.26% | €42.00 | €26.00 | €31.93 | 15 |
| Apr ’25 | €35.53 | €35.14 -1.08% | 11.21% | €40.00 | €26.00 | €32.76 | 14 |
| Mar ’25 | €33.99 | €34.93 +2.77% | 10.59% | €40.00 | €26.00 | €33.54 | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.45% | 10.79% | €40.00 | €27.00 | €33.52 | 15 |
| Jan ’25 | €32.45 | €34.05 +4.93% | 11.05% | €41.00 | €27.00 | €31.70 | 15 |
| Dec ’24 | €31.04 | €33.39 +7.56% | 11.64% | €40.00 | €25.00 | €30.71 | 15 |
| Nov ’24 | €27.94 | €32.99 +18.05% | 13.28% | €40.00 | €24.00 | €31.00 | 16 |
| Oct ’24 | €29.26 | €33.20 +13.46% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €35.87 | 15 |
| Sep ’24 | €29.10 | €33.20 +14.08% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €35.66 | 15 |
| Aug ’24 | €29.75 | €33.20 +11.59% | 13.71% | €40.00 | €24.00 | €36.30 | 15 |
| Jul ’24 | €27.10 | €33.10 +22.15% | 13.87% | €40.00 | €22.00 | €36.59 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 21:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Kristina Church | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |