Volkswagen 가치 평가
VOW3D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VOW3D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VOW3D ( €86.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €361.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VOW3D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VOW3D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VOW3D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VOW3D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.6x |
| 수익 | €12.26b |
| 시가총액 | €44.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VOW3D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VOW3D은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VOW3D 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VOW3D 은 Price-To-Earnings 3.6 European Auto 업계 평균( 6.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VOW3D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOW3D 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €86.57 | €114.55 +32.3% | 20.6% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €81.65 | €117.02 +43.3% | 18.9% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.65 | €117.60 +32.7% | 18.3% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €93.18 | €124.68 +33.8% | 20.1% | €185.00 | €84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €95.87 | €131.22 +36.9% | 17.6% | €185.00 | €97.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €97.84 | €136.22 +39.2% | 17.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €141.69 0% | 16.5% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €114.60 | €141.74 +23.7% | 16.7% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €115.78 | €142.64 +23.2% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €122.68 | €142.88 +16.5% | 16.0% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €119.61 | €140.98 +17.9% | 15.6% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €118.14 | €138.88 +17.6% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €111.63 | €140.48 +25.8% | 15.9% | €190.00 | €100.00 | €89.21 | 20 |
| Dec ’24 | €106.18 | €138.38 +30.3% | 17.2% | €190.00 | €100.00 | €81.65 | 20 |
| Nov ’24 | €99.85 | €141.78 +42.0% | 17.1% | €190.00 | €100.00 | €88.65 | 20 |
| Oct ’24 | €109.29 | €158.31 +44.9% | 31.3% | €344.00 | €100.00 | €93.18 | 21 |
| Sep ’24 | €108.58 | €159.07 +46.5% | 30.9% | €344.00 | €100.00 | €95.87 | 21 |
| Aug ’24 | €120.14 | €162.02 +34.9% | 28.9% | €344.00 | €115.00 | €97.84 | 21 |
| Jul ’24 | €122.30 | €165.69 +35.5% | 27.3% | €336.00 | €115.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | €117.78 | €168.26 +42.9% | 28.1% | €336.00 | €115.00 | €114.60 | 21 |
| May ’24 | €121.64 | €171.75 +41.2% | 28.2% | €336.00 | €115.00 | €115.78 | 22 |
| Apr ’24 | €125.45 | €171.44 +36.7% | 29.2% | €336.00 | €111.70 | €122.68 | 23 |
| Mar ’24 | €128.02 | €173.65 +35.6% | 26.9% | €295.00 | €111.70 | €119.61 | 22 |
| Feb ’24 | €126.61 | €173.74 +37.2% | 26.8% | €295.00 | €111.70 | €118.14 | 22 |
| Jan ’24 | €116.47 | €181.92 +56.2% | 27.6% | €295.00 | €111.70 | €111.63 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 12:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Volkswagen AG 64 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |