Porsche Automobil Holding 가치 평가
PAH3D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PAH3D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PAH3D ( €34.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAH3D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PAH3D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PAH3D는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PAH3D의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 0.3x |
| 장부가 | €35.73b |
| 시가총액 | €11.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -488.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
PAH3D의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PB | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 3.2x | ||
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings | 0.9x | 73.50% | UK£600.9m |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 10.5x | 78.63% | CN¥104.5b |
RNO Renault | 0.5x | 93.31% | €9.8b |
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.) | 0.7x | 48.30% | SEK 98.6b |
PAH3D Porsche Automobil Holding | 0.3x | 79.48% | €11.6b |
Price-To-Book 대 피어: PAH3D은 Price-To-Book 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
PAH3D의 PB 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Book | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Book 대 업계: PAH3D 은 Price-To-Book 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
PAH3D의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 0.3x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAH3D 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €40.51 0% | 20.67% | €63.10 | €31.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | n/a | €40.31 0% | 21.97% | €63.10 | €31.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €33.37 | €40.90 +22.57% | 22.63% | €63.10 | €31.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €37.71 | €41.11 +9.02% | 22.18% | €63.10 | €31.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €36.27 | €41.61 +14.72% | 23.33% | €63.10 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | €39.22 0% | 17.61% | €55.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €35.25 | €39.20 +11.21% | 16.72% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | €38.90 0% | 17.15% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €38.90 0% | 17.15% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €38.36 0% | 17.90% | €55.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €37.27 0% | 21.00% | €55.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €36.10 | €43.09 +19.38% | 27.56% | €67.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €34.40 | €47.09 +36.89% | 26.65% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €39.58 | €49.20 +24.32% | 22.67% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.75 | €51.77 +27.07% | 19.20% | €70.00 | €36.00 | €33.37 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €56.50 0% | 28.22% | €97.00 | €36.00 | €37.71 | 11 |
| Aug ’25 | €40.07 | €58.70 +46.51% | 27.13% | €97.00 | €35.00 | €36.27 | 10 |
| Jul ’25 | €42.17 | €60.40 +43.25% | 23.50% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €60.40 0% | 23.50% | €97.00 | €45.00 | €35.25 | 10 |
| May ’25 | €47.79 | €60.40 +26.39% | 23.50% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €62.64 0% | 25.17% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €48.97 | €63.55 +29.76% | 29.65% | €104.00 | €47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.04 | €65.25 +44.87% | 26.75% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €66.00 0% | 26.37% | €104.00 | €47.00 | €36.10 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €64.75 0% | 22.57% | €97.00 | €47.00 | €34.40 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €68.17 0% | 22.83% | €102.00 | €47.00 | €39.58 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 17:00 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Porsche Automobil Holding SE는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |
| Brian Johnson | Barclays |
| Henning Cosman | Barclays |