Porsche Automobil Holding 가치 평가
PAH3D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PAH3D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PAH3D ( €36.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAH3D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PAH3D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PAH3D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PAH3D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.9x |
| 수익 | €3.80b |
| 시가총액 | €11.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | 85.6x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PAH3D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PAH3D은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PAH3D 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PAH3D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAH3D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.10 | €43.09 +19.4% | 27.6% | €67.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €34.40 | €47.09 +36.9% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €39.58 | €49.20 +24.3% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.75 | €51.77 +27.1% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €56.50 0% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €40.07 | €58.70 +46.5% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.17 | €60.40 +43.2% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €60.40 0% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.79 | €60.40 +26.4% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €62.64 0% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €48.97 | €63.55 +29.8% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.04 | €65.25 +44.9% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €66.00 0% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €64.75 0% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | €34.40 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €68.17 0% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €39.58 | 12 |
| Oct ’24 | €46.70 | €68.17 +46.0% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.75 | 12 |
| Sep ’24 | €48.49 | €68.90 +42.1% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €71.90 0% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | €40.07 | 12 |
| Jul ’24 | €55.48 | €73.27 +32.1% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | €42.17 | 11 |
| Jun ’24 | €54.68 | €73.50 +34.4% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | €48.90 | €74.09 +51.5% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.79 | 11 |
| Apr ’24 | €52.97 | €75.08 +41.7% | 28.9% | €134.00 | €51.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €54.00 | €89.00 +64.8% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €48.97 | 12 |
| Feb ’24 | €54.30 | €89.00 +63.9% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €45.04 | 12 |
| Jan ’24 | €50.40 | €92.45 +83.4% | 26.4% | €134.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €57.70 | €95.10 +64.8% | 25.3% | €134.00 | €60.00 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 10:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Porsche Automobil Holding SE 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |