Veolia Environnement SA

ENXTPA:VIE 주식 보고서

시가총액: €20.3b

Veolia Environnement 가치 평가

VIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VIE ( €27.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VIE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VIE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익€1.09b
시가총액€20.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VIE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29x
ENGI Engie
7.4x-6.2%€36.4b
NEOEN Neoen
66.5x19.7%€6.0b
CNP CenterPoint Energy
22x9.7%US$20.8b
CMS CMS Energy
20.1x8.0%US$20.8b
VIE Veolia Environnement
18.7x12.7%€20.3b

Price-To-Earnings 대 피어: VIE은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

VIE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VIE 18.7x업계 평균 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VIE 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VIE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIE 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.79
€35.31
+27.1%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.29
€35.41
+20.9%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.94
€34.99
+16.9%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.17
€34.99
+24.2%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.46
€34.96
+22.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.01
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.56
€32.70
+14.5%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€26.20
€32.42
+23.7%
14.8%€43.40€25.00€29.2913
Oct ’24€27.43
€32.90
+19.9%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.63
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9413
Aug ’24€29.29
€33.58
+14.7%
14.1%€43.40€25.00€28.1713
Jul ’24€28.95
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.4613
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.69
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.40
€31.77
+11.9%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€27.82
€31.47
+13.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0114
Feb ’24€27.22
€31.18
+14.5%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Jan ’24€24.00
€30.58
+27.4%
22.1%€43.40€21.00€28.5613
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9615
Nov ’23€22.87
€30.03
+31.3%
25.7%€43.40€16.70€26.2015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴