Rubis 가치 평가
RUI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RUI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RUI ( €31.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RUI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RUI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RUI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RUI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 이익 | €376.24m |
| 시가총액 | €3.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | -30.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RUI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 25.9x | ||
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 7.3x | n/a | €1.1b |
ENG Enagás | 26.3x | 8.35% | €3.5b |
GUJGASLTD Gujarat Gas | 25.8x | 12.88% | ₹295.8b |
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG | 44.3x | n/a | R$23.9b |
RUI Rubis | 8.7x | -0.29% | €3.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: RUI은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RUI의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RUI 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 European Gas Utilities 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RUI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.58 | €35.72 +13.12% | 14.95% | €49.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €32.00 | €35.72 +11.63% | 14.95% | €49.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €28.48 | €34.89 +22.50% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €27.48 | €34.89 +26.96% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €27.46 | €34.89 +27.05% | 17.96% | €49.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €28.68 | €34.53 +20.39% | 19.17% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €28.56 | €33.14 +16.05% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €25.90 | €33.14 +27.96% | 20.99% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €26.50 | €33.02 +24.60% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €25.28 | €33.02 +30.61% | 22.08% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.88 | €33.20 +39.05% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.72 | €33.20 +46.15% | 21.76% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.22 | €34.29 +54.30% | 20.61% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.54% | 21.67% | €53.00 | €26.00 | €32.00 | 7 |
| Sep ’25 | €29.12 | €37.88 +30.09% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | €28.48 | 6 |
| Aug ’25 | €28.62 | €37.88 +32.37% | 23.93% | €56.00 | €26.00 | €27.48 | 6 |
| Jul ’25 | €26.88 | €36.33 +35.15% | 25.37% | €56.00 | €26.00 | €27.46 | 7 |
| Jun ’25 | €32.70 | €35.90 +9.79% | 25.50% | €56.00 | €26.00 | €28.68 | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.58% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €28.56 | 7 |
| Apr ’25 | €32.74 | €34.31 +4.81% | 28.36% | €56.00 | €26.00 | €25.90 | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €31.50 +28.89% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €26.50 | 7 |
| Feb ’25 | €23.20 | €31.50 +35.78% | 33.95% | €56.00 | €23.00 | €25.28 | 7 |
| Jan ’25 | €22.50 | €32.25 +43.33% | 35.28% | €56.00 | €23.00 | €23.88 | 6 |
| Dec ’24 | €22.54 | €33.30 +47.74% | 36.63% | €56.00 | €23.00 | €22.72 | 5 |
| Nov ’24 | €20.68 | €33.40 +61.51% | 36.35% | €56.00 | €23.00 | €22.22 | 5 |
| Oct ’24 | €21.24 | €33.40 +57.25% | 36.35% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 11:10 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rubis는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |