Rubis 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RUI ( €23.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.98 )

RUI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RUI ( €23.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RUI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RUI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.7x
수익	€312.57m
시가총액	€2.41b

RUI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	5.9x
PEG 비율	-10.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.2x
NEOEN Neoen	67x	22.4%	€6.1b
VLTSA Voltalia	27.1x	6.9%	€903.5m
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme	5.9x	n/a	€835.2m
9533 Toho Gas	20.9x	2.3%	JP¥432.2b
RUI Rubis	7.7x	-0.8%	€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: RUI은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RUI 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RUI 은 Price-To-Earnings 7.7 European Gas Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RUI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.7x
공정 PE 비율	17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUI 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€23.42	€33.20 +41.8%	21.8%	€50.00	€25.13	n/a	7
Dec ’25	€22.72	€33.20 +46.1%	21.8%	€50.00	€25.13	n/a	7
Nov ’25	€22.22	€34.29 +54.3%	20.6%	€50.00	€26.00	n/a	7
Oct ’25	€24.54	€35.71 +45.5%	21.7%	€53.00	€26.00	n/a	7
Sep ’25	€29.12	€37.88 +30.1%	23.9%	€56.00	€26.00	n/a	6
Aug ’25	€28.62	€37.88 +32.4%	23.9%	€56.00	€26.00	n/a	6
Jul ’25	€26.88	€36.33 +35.2%	25.4%	€56.00	€26.00	n/a	7
Jun ’25	€32.70	€35.90 +9.8%	25.5%	€56.00	€26.00	n/a	7
May ’25	€32.50	€34.31 +5.6%	28.4%	€56.00	€26.00	n/a	7
Apr ’25	€32.74	€34.31 +4.8%	28.4%	€56.00	€26.00	n/a	7
Mar ’25	€24.44	€31.50 +28.9%	33.9%	€56.00	€23.00	n/a	7
Feb ’25	€23.20	€31.50 +35.8%	33.9%	€56.00	€23.00	n/a	7
Jan ’25	€22.50	€32.25 +43.3%	35.3%	€56.00	€23.00	n/a	6
Dec ’24	€22.54	€33.30 +47.7%	36.6%	€56.00	€23.00	€22.72	5
Nov ’24	€20.68	€33.40 +61.5%	36.4%	€56.00	€23.00	€22.22	5
Oct ’24	€21.24	€33.40 +57.3%	36.4%	€56.00	€23.00	€24.54	5
Sep ’24	€22.52	€33.85 +50.3%	30.9%	€56.00	€27.00	€29.12	6
Aug ’24	€22.04	€33.85 +53.6%	30.9%	€56.00	€27.00	€28.62	6
Jul ’24	€22.24	€34.18 +53.7%	30.0%	€56.00	€27.00	€26.88	6
Jun ’24	€25.70	€34.18 +33.0%	30.0%	€56.00	€27.00	€32.70	6
May ’24	€26.78	€33.88 +26.5%	30.2%	€56.00	€27.00	€32.50	6
Apr ’24	€24.67	€33.88 +37.3%	30.2%	€56.00	€27.00	€32.74	6
Mar ’24	€26.06	€33.53 +28.7%	30.6%	€56.00	€27.00	€24.44	6
Feb ’24	€25.89	€33.60 +29.8%	31.2%	€56.00	€25.80	€23.20	6
Jan ’24	€24.60	€33.60 +36.6%	31.2%	€56.00	€25.80	€22.50	6
Dec ’23	€24.03	€33.60 +39.8%	31.2%	€56.00	€25.80	€22.54	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 06:30
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rubis 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mathieu Jasmin	Arkeon Finance
Anna Patrice	Berenberg
Mourad Lahmidi	BNP Paribas Exane