Capgemini SE

ENXTPA:CAP 주식 보고서

시가총액: €26.5b

Capgemini 가치 평가

CAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAP ( €154.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €240.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익€1.69b
시가총액€26.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
CAP Capgemini
15.7x6.1%€26.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CAP은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAP 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAP 15.7x업계 평균 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAP 은 Price-To-Earnings 15.7 French IT 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAP 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€154.55
€203.82
+31.9%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.00
€205.00
+25.0%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€192.15
€219.82
+14.4%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€187.50
€218.59
+16.6%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€181.15
€219.76
+21.3%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€189.70
€231.24
+21.9%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€185.60
€236.41
+27.4%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€225.00
€240.00
+6.7%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.80
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€188.75
€212.50
+12.6%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.65
€213.65
+27.4%
6.3%€246.00€185.00€164.0017
Oct ’24€165.80
€216.94
+30.8%
7.5%€246.00€185.00€192.1517
Sep ’24€172.00
€217.59
+26.5%
8.1%€257.00€185.00€187.5017
Aug ’24€168.95
€216.47
+28.1%
7.5%€257.00€185.00€181.1517
Jul ’24€173.55
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€189.7017
Jun ’24€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%€255.00€185.00€185.6018
May ’24€164.90
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%€243.00€185.00€213.3018
Mar ’24€178.35
€217.02
+21.7%
7.2%€243.00€185.00€225.0018
Feb ’24€176.80
€215.35
+21.8%
7.3%€241.00€185.00€206.8018
Jan ’24€155.95
€215.63
+38.3%
7.0%€241.00€190.00€188.7518
Dec ’23€178.60
€214.85
+20.3%
7.1%€241.00€190.00€187.0018
Nov ’23€167.45
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€167.6518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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0%

1Y

-36.7%

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50.6%