Sopra Steria Group SA

ENXTPA:SOP 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Sopra Steria Group 가치 평가

SOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOP ( €178.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €383.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익€224.20m
시가총액€3.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
WAVE Wavestone
19.4x16.2%€1.1b
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SOP은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOP 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SOP 16.1x업계 평균 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOP 은 Price-To-Earnings 16.1 French IT 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOP 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€178.50
€237.83
+33.2%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€178.60
€238.45
+33.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€185.40
€241.33
+30.2%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€174.50
€242.08
+38.7%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€170.60
€244.20
+43.1%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25€189.40
€264.33
+39.6%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25€217.40
€266.83
+22.7%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25€206.00
€260.58
+26.5%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25€224.40
€262.45
+17.0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25€238.40
€263.51
+10.5%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25€213.60
€235.40
+10.2%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25€197.80
€236.26
+19.4%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€191.10
€236.26
+23.6%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24€170.60
€235.51
+38.0%
10.1%€272.00€200.00€178.609
Oct ’24€195.90
€237.22
+21.1%
10.4%€285.00€200.00€185.409
Sep ’24€205.00
€237.22
+15.7%
10.4%€285.00€200.00€174.509
Aug ’24€199.10
€235.56
+18.3%
11.6%€285.00€189.00€170.609
Jul ’24€182.80
€223.13
+22.1%
9.8%€243.00€188.00€189.408
Jun ’24€177.20
€223.25
+26.0%
9.8%€244.00€188.00€217.408
May ’24€196.00
€217.75
+11.1%
11.2%€244.00€176.00€206.008
Apr ’24€193.30
€215.50
+11.5%
10.5%€243.00€176.00€224.408
Mar ’24€191.00
€209.00
+9.4%
13.0%€243.00€171.00€238.408
Feb ’24€155.20
€186.13
+19.9%
10.4%€214.00€165.00€213.608
Jan ’24€141.20
€186.13
+31.8%
10.4%€214.00€165.00€197.808
Dec ’23€149.40
€188.33
+26.1%
12.7%€229.00€156.00€191.109
Nov ’23€134.60
€189.78
+41.0%
12.9%€229.00€156.00€170.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Verimatrix

€26.7m

Provides security solutions that protect digital content, applications, and devices worldwide.

VMX

€0.31

7D

-7.9%

1Y

-22.6%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-2.4%

1Y

50.6%