Sopra Steria Group 가치 평가
SOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOP ( €167.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €299.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 수익 | €224.20m |
| 시가총액 | €3.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SOP은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SOP 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SOP 은 Price-To-Earnings 15.1 French IT 업계 평균( 16.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOP 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €167.40 | €228.13 +36.3% | 6.8% | €251.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €178.80 | €237.83 +33.0% | 7.9% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €178.60 | €238.45 +33.5% | 7.8% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €185.40 | €241.33 +30.2% | 8.2% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €174.50 | €242.08 +38.7% | 8.1% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €170.60 | €244.20 +43.1% | 6.0% | €263.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €189.40 | €264.33 +39.6% | 9.4% | €290.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €217.40 | €266.83 +22.7% | 9.9% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €206.00 | €260.58 +26.5% | 10.0% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €224.40 | €262.45 +17.0% | 10.6% | €300.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €238.40 | €263.51 +10.5% | 10.0% | €300.00 | €212.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €213.60 | €235.40 +10.2% | 10.0% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €197.80 | €236.26 +19.4% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €191.10 | €236.26 +23.6% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | €178.80 | 10 |
| Nov ’24 | €170.60 | €235.51 +38.0% | 10.1% | €272.00 | €200.00 | €178.60 | 9 |
| Oct ’24 | €195.90 | €237.22 +21.1% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €185.40 | 9 |
| Sep ’24 | €205.00 | €237.22 +15.7% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | €174.50 | 9 |
| Aug ’24 | €199.10 | €235.56 +18.3% | 11.6% | €285.00 | €189.00 | €170.60 | 9 |
| Jul ’24 | €182.80 | €223.13 +22.1% | 9.8% | €243.00 | €188.00 | €189.40 | 8 |
| Jun ’24 | €177.20 | €223.25 +26.0% | 9.8% | €244.00 | €188.00 | €217.40 | 8 |
| May ’24 | €196.00 | €217.75 +11.1% | 11.2% | €244.00 | €176.00 | €206.00 | 8 |
| Apr ’24 | €193.30 | €215.50 +11.5% | 10.5% | €243.00 | €176.00 | €224.40 | 8 |
| Mar ’24 | €191.00 | €209.00 +9.4% | 13.0% | €243.00 | €171.00 | €238.40 | 8 |
| Feb ’24 | €155.20 | €186.13 +19.9% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €213.60 | 8 |
| Jan ’24 | €141.20 | €186.13 +31.8% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €197.80 | 8 |
| Dec ’23 | €149.40 | €188.33 +26.1% | 12.7% | €229.00 | €156.00 | €191.10 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 21:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sopra Steria Group SA 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |