Aubay Société Anonyme 가치 평가
AUB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AUB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AUB ( €47.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AUB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AUB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AUB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AUB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 이익 | €34.79m |
| 시가총액 | €606.86m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AUB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AUB은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AUB의 PE 비율은 FR IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ATO Atos | 0.7x | -73.10% | US$1.24b |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AUB 은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 French IT 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AUB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €47.30 | €56.80 +20.08% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €47.20 | €56.80 +20.34% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €46.35 | €56.80 +22.55% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €49.00 | €56.80 +15.92% | 7.08% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €50.20 | €56.00 +11.55% | 6.87% | €60.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €51.00 | €54.20 +6.27% | 6.11% | €59.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.00 | €52.54 +14.22% | 5.37% | €56.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €49.10 | €53.34 +8.64% | 5.79% | €57.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €45.00 | €51.68 +14.84% | 3.91% | €53.40 | €48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €46.40 | €51.68 +11.38% | 3.91% | €53.40 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €45.00 | €50.36 +11.91% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €45.25 | €50.36 +11.29% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.50 | €50.36 +10.68% | 4.03% | €53.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €43.10 | €48.10 +11.60% | 6.59% | €53.00 | €44.50 | €47.20 | 5 |
| Sep ’25 | €36.70 | €47.80 +30.25% | 7.41% | €53.00 | €43.00 | €46.35 | 5 |
| Aug ’25 | €36.00 | €47.80 +32.78% | 7.41% | €53.00 | €43.00 | €49.00 | 5 |
| Jul ’25 | €38.75 | €48.46 +25.06% | 6.21% | €53.00 | €45.00 | €50.20 | 5 |
| Jun ’25 | €44.85 | €49.06 +9.39% | 6.80% | €53.00 | €45.00 | €51.00 | 5 |
| May ’25 | €41.00 | €49.43 +20.57% | 6.41% | €53.00 | €45.30 | €46.00 | 3 |
| Apr ’25 | €40.70 | €48.58 +19.35% | 6.43% | €53.00 | €45.30 | €49.10 | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €48.08 +14.46% | 6.26% | €53.00 | €45.30 | €45.00 | 4 |
| Feb ’25 | €41.45 | €48.08 +15.98% | 6.26% | €53.00 | €45.30 | €46.40 | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €45.50 +9.24% | 8.86% | €50.00 | €39.00 | €45.00 | 4 |
| Dec ’24 | €37.25 | €45.50 +22.15% | 8.86% | €50.00 | €39.00 | €45.25 | 4 |
| Nov ’24 | €32.10 | €50.55 +57.48% | 10.30% | €59.20 | €46.00 | €45.50 | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €55.55 +43.35% | 10.12% | €60.00 | €46.00 | €43.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 09:24 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aubay Société Anonyme는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Denis Scherrer | Degroof Petercam |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |