EssilorLuxottica Société anonyme 가치 평가
EL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EL ( €231.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €259.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
EL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.2x |
| 수익 | €2.29b |
| 시가총액 | €105.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.3x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EL은 Price-To-Earnings 비율(46.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EL 은 French Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EL 46.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €231.90 | €222.60 -4.0% | 10.8% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €229.80 | €219.05 -4.7% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.00 | €218.75 +0.8% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.40 | €212.95 +0.7% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €214.20 | €210.55 -1.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.00 | €210.05 -0.5% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €201.80 | €209.90 +4.0% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €205.30 | €206.95 +0.8% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.80 | €205.89 +2.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €209.70 | €201.16 -4.1% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €197.58 | €197.84 +0.1% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.68 | €192.54 +5.4% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.60 | €193.26 +6.4% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €178.12 | €193.04 +8.4% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €229.80 | 22 |
| Nov ’24 | €171.42 | €192.76 +12.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.00 | 22 |
| Oct ’24 | €165.16 | €194.59 +17.8% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €211.40 | 21 |
| Sep ’24 | €174.18 | €194.15 +11.5% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €214.20 | 20 |
| Aug ’24 | €178.58 | €194.50 +8.9% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.00 | 20 |
| Jul ’24 | €172.60 | €192.63 +11.6% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €201.80 | 19 |
| Jun ’24 | €166.60 | €191.94 +15.2% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €205.30 | 18 |
| May ’24 | €179.40 | €191.46 +6.7% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.80 | 20 |
| Apr ’24 | €166.00 | €186.01 +12.1% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €209.70 | 19 |
| Mar ’24 | €163.35 | €187.69 +14.9% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €197.58 | 19 |
| Feb ’24 | €168.25 | €187.06 +11.2% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.68 | 19 |
| Jan ’24 | €169.20 | €184.66 +9.1% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.60 | 20 |
| Dec ’23 | €178.00 | €179.98 +1.1% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €178.12 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 16:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EssilorLuxottica Société anonyme 57 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |