Guerbet SA

ENXTPA:GBT 주식 보고서

시가총액: €341.1m

Guerbet 가치 평가

GBT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GBT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GBT ( €27.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GBT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GBT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GBT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GBT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GBT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GBT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익€32.76m
시가총액€341.07m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GBT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GBT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.1x
AMPLI Amplitude Surgical
98.6xn/a€150.6m
LNA LNA Santé
10.9x7.4%€259.7m
EQS Equasens Société anonyme
15.2x11.4%€640.3m
CGM Cegedim
75.8x49.8%€152.9m
GBT Guerbet
10.4x18.3%€341.1m

Price-To-Earnings 대 피어: GBT은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GBT 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GBT 10.4x업계 평균 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GBT 은 Price-To-Earnings 10.4 French Medical Equipment 업계 평균( 30.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GBT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GBT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GBT 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GBT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.05
€39.90
+47.5%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Nov ’25€32.05
€39.90
+24.5%
10.0%€46.30€35.00n/a7
Oct ’25€36.60
€41.43
+13.2%
7.3%€46.30€36.00n/a7
Sep ’25€34.80
€40.71
+17.0%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Aug ’25€35.05
€40.71
+16.2%
7.6%€46.30€36.00n/a7
Jul ’25€36.70
€39.47
+7.6%
4.8%€42.70€36.00n/a7
Jun ’25€36.40
€39.47
+8.4%
4.8%€42.70€36.00n/a7
May ’25€37.55
€39.55
+5.3%
5.1%€42.70€36.00n/a6
Apr ’25€32.85
€38.63
+17.6%
5.9%€42.70€36.00n/a6
Mar ’25€30.45
€29.83
-2.1%
4.2%€31.80€28.50n/a4
Feb ’25€22.40
€22.90
+2.2%
16.9%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€19.50
€19.08
-2.2%
9.6%€21.50€15.90n/a5
Dec ’24€18.52
€19.08
+3.0%
9.6%€21.50€15.90n/a5
Nov ’24€17.24
€19.56
+13.5%
5.7%€21.50€18.30€32.055
Oct ’24€16.84
€19.56
+16.2%
5.7%€21.50€18.30€36.605
Sep ’24€21.65
€19.70
-9.0%
6.1%€21.50€18.30€34.804
Aug ’24€20.55
€19.70
-4.1%
6.1%€21.50€18.30€35.054
Jul ’24€17.00
€19.70
+15.9%
6.1%€21.50€18.30€36.704
Jun ’24€16.44
€19.70
+19.8%
6.1%€21.50€18.30€36.404
May ’24€16.64
€20.40
+22.6%
4.8%€21.50€19.00€37.554
Apr ’24€18.18
€23.12
+27.2%
21.5%€33.00€20.00€32.855
Mar ’24€18.98
€23.90
+25.9%
20.5%€33.00€20.00€30.455
Feb ’24€18.34
€23.94
+30.5%
20.4%€33.00€20.00€22.405
Jan ’24€16.96
€23.94
+41.2%
20.4%€33.00€20.00€19.505
Dec ’23€16.80
€23.94
+42.5%
20.4%€33.00€20.00€18.525
Nov ’23€17.32
€23.94
+38.2%
20.4%€33.00€20.00€17.245

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.6m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.77

7D

-8.6%

1Y

-1.4%

emeis Société anonyme

€942.5m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.86

7D

-9.0%

1Y

-98.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.35

7D

-3.9%

1Y

2.6%