SA Catana Group

ENXTPA:CATG 주식 보고서

시가총액: €143.2m

SA Catana Group 가치 평가

CATG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CATG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CATG ( €4.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CATG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CATG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CATG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CATG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CATG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CATG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.8x
수익€29.70m
시가총액€143.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CATG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CATG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
ALFPC S.A. Fountaine Pajot
9.2x-11.2%€157.1m
ABEO Abéo
42.7xn/a€79.3m
ALPDX Piscines Desjoyaux
8.6xn/a€106.8m
BEN Bénéteau
7.6x2.7%€683.0m
CATG SA Catana Group
4.8x-17.3%€143.2m

Price-To-Earnings 대 피어: CATG은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CATG 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CATG 4.8x업계 평균 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CATG 은 Price-To-Earnings 4.8 French Leisure 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CATG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CATG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율4.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CATG 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CATG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.79
€7.30
+52.6%
8.2%€7.90€6.70n/a2
Dec ’25€4.62
€7.30
+58.2%
8.2%€7.90€6.70n/a2
Nov ’25€4.68
€7.30
+56.0%
8.2%€7.90€6.70n/a2
Oct ’25€4.73
€7.30
+54.5%
8.2%€7.90€6.70n/a2
Sep ’25€5.20
€7.30
+40.4%
8.2%€7.90€6.70n/a2
Aug ’25€4.83
€7.30
+51.1%
8.2%€7.90€6.70n/a2
Jul ’25€4.44
€7.45
+68.0%
6.0%€7.90€7.00n/a2
Jun ’25€5.40
€8.05
+49.1%
10.6%€8.90€7.20n/a2
May ’25€4.87
€8.05
+65.3%
10.6%€8.90€7.20n/a2
Apr ’25€4.70
€8.05
+71.3%
10.6%€8.90€7.20n/a2
Mar ’25€5.23
€8.05
+53.9%
10.6%€8.90€7.20n/a2
Feb ’25€5.69
€8.05
+41.5%
10.6%€8.90€7.20n/a2
Jan ’25€5.72
€8.55
+49.5%
6.4%€9.10€8.00n/a2
Dec ’24€6.42
€8.85
+37.9%
9.6%€9.70€8.00€4.622
Nov ’24€5.74
€8.85
+54.2%
9.6%€9.70€8.00€4.682
Oct ’24€5.99
€8.75
+46.1%
8.6%€9.50€8.00€4.732
Sep ’24€7.36
€8.75
+18.9%
8.6%€9.50€8.00€5.202
Aug ’24€7.24
€8.75
+20.9%
8.6%€9.50€8.00€4.832

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SA Catana Group 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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