Bénéteau 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BEN ( €8.69 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €29.97 )

BEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEN ( €8.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.9x
수익	€89.82m
시가총액	€711.23m

BEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	5x
PEG 비율	-13.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17x
ALFPC S.A. Fountaine Pajot	9.4x	-11.4%	€162.1m
CATG SA Catana Group	5x	-17.3%	€148.0m
ALPDX Piscines Desjoyaux	10.7x	n/a	€117.6m
ABEO Abéo	42.7x	n/a	€79.3m
BEN Bénéteau	7.8x	-0.6%	€700.7m

Price-To-Earnings 대 피어: BEN은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BEN 의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEN 은 Price-To-Earnings 7.8 French Leisure 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.9x
공정 PE 비율	8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEN 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.82	€11.65 +32.1%	19.0%	€15.00	€8.00	n/a	6
Dec ’25	€7.94	€11.65 +46.7%	19.0%	€15.00	€8.00	n/a	6
Nov ’25	€9.97	€12.72 +27.5%	13.7%	€15.00	€10.30	n/a	6
Oct ’25	€9.65	€12.72 +31.8%	13.7%	€15.00	€10.30	n/a	6
Sep ’25	€8.99	€12.95 +44.0%	11.4%	€15.00	€11.50	n/a	6
Aug ’25	€8.82	€12.95 +46.8%	11.4%	€15.00	€11.50	n/a	6
Jul ’25	€9.97	€15.46 +55.1%	9.2%	€17.80	€13.50	n/a	5
Jun ’25	€13.38	€16.06 +20.0%	12.6%	€19.00	€13.50	n/a	5
May ’25	€12.22	€16.13 +32.0%	11.5%	€19.00	€13.50	n/a	6
Apr ’25	€13.68	€16.47 +20.4%	14.8%	€21.00	€13.50	n/a	6
Mar ’25	€12.34	€15.92 +29.0%	16.6%	€21.00	€12.40	n/a	6
Feb ’25	€11.18	€16.32 +45.9%	15.4%	€21.00	€13.30	n/a	6
Jan ’25	€12.48	€16.55 +32.6%	14.3%	€21.00	€13.30	n/a	6
Dec ’24	€11.30	€18.82 +66.5%	15.9%	€23.00	€14.50	€7.94	6
Nov ’24	€11.26	€21.32 +89.3%	13.8%	€26.00	€16.50	€9.97	6
Oct ’24	€11.46	€21.82 +90.4%	10.3%	€26.00	€19.50	€9.65	6
Sep ’24	€14.16	€21.82 +54.1%	10.3%	€26.00	€19.50	€8.99	6
Aug ’24	€15.10	€21.82 +44.5%	10.3%	€26.00	€19.50	€8.82	6
Jul ’24	€15.48	€21.38 +38.1%	11.4%	€26.00	€19.30	€9.97	6
Jun ’24	€16.10	€21.38 +32.8%	11.4%	€26.00	€19.30	€13.38	6
May ’24	€14.58	€21.05 +44.4%	9.6%	€24.00	€18.30	€12.22	6
Apr ’24	€15.40	€21.22 +37.8%	9.6%	€24.00	€18.30	€13.68	6
Mar ’24	€16.90	€20.43 +20.9%	16.0%	€24.00	€14.30	€12.34	6
Feb ’24	€15.24	€18.78 +23.3%	14.4%	€21.00	€14.30	€11.18	6
Jan ’24	€14.14	€18.78 +32.8%	14.4%	€21.00	€14.30	€12.48	6
Dec ’23	€11.00	€17.07 +55.2%	12.5%	€19.50	€14.10	€11.30	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/31 17:48
장 마감 주가	2024/12/31 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bénéteau S.A. 22 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Pierre Tabart	Arkeon Finance
Edward Bottomley	Berenberg
Remi Grenu	Berenberg