H2O Innovation Inc.

ENXTPA:ALHEO 주식 보고서

시가총액: €261.6m

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H2O Innovation 가치 평가

ALHEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALHEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALHEO ( €2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALHEO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALHEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALHEO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALHEO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALHEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALHEO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매CA$256.49m
시가총액CA$381.63m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALHEO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALHEO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
EXA Exail Technologies
0.9x14.8%€311.0m
ALGEV Gévelot
1x1.1%€141.4m
ALPM Precia
0.9x1.9%€151.4m
ALSTI STIF Société anonyme
2.4x16.0%€112.9m
ALHEO H2O Innovation
1.5x6.9%€381.6m

Price-To-Sales 대 피어: ALHEO은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALHEO 의 PS 비율은 FR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.68m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.24k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALHEO 1.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALHEO 은 French Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALHEO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALHEO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALHEO 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALHEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Nov ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Oct ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Sep ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Aug ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jul ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jun ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
May ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Apr ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Mar ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Feb ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jan ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Dec ’24€2.83
€2.75
-2.9%
7.3%€2.85€2.35n/a5
Nov ’24€2.85
€2.84
-0.4%
6.3%€2.91€2.40n/a7
Oct ’24€1.70
€2.57
+51.4%
7.9%€2.81€2.28n/a9
Sep ’24€2.18
€2.56
+17.4%
5.5%€2.74€2.39n/a9
Aug ’24€1.97
€2.55
+29.6%
5.3%€2.76€2.41n/a8
Jul ’24€2.13
€2.49
+17.0%
4.7%€2.72€2.38n/a7
Jun ’24€2.10
€2.49
+18.6%
4.7%€2.72€2.38n/a7
May ’24€1.80
€2.51
+39.5%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Apr ’24€1.89
€2.51
+32.8%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Mar ’24€1.60
€2.51
+56.9%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Feb ’24€1.73
€2.35
+35.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Jan ’24€1.68
€2.35
+39.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Dec ’23€1.60
€2.43
+51.8%
9.0%€2.62€2.00€2.837
Nov ’23€1.67
€2.56
+53.2%
8.7%€2.83€2.07€2.857

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Vinci

€57.0b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.70

7D

0.1%

1Y

-8.9%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.10

7D

-4.6%

1Y

16.2%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-4.9%

1Y

-6.8%