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H2O Innovation 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 4/6
H2O Innovation 의 총 주주 지분은 CA$100.7M 이고 총 부채는 CA$55.5M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 55.1% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$217.5M 및 CA$116.8M 입니다. H2O Innovation 의 EBIT는 CA$7.0M 이며 이자보상배율은 1.1 입니다. CA$7.6M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
55.1%
부채 비율
CA$55.47m
부채
| 이자 보상 비율 | 1.1x |
| 현금 | CA$7.57m |
| 주식 | CA$100.66m |
| 총 부채 | CA$116.81m |
| 총 자산 | CA$217.47m |
최근 재무 상태 업데이트
업데이트 없음
Recent updates
재무 상태 분석
단기부채: ALHEO 의 단기 자산 ( CA$87.4M )이 단기 부채( CA$41.7M ).
장기 부채: ALHEO 의 단기 자산( CA$87.4M )이 장기 부채( CA$75.1M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: ALHEO 의 순부채 대 자기자본 비율( 47.6% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: ALHEO 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 49.2% 에서 55.1% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 ALHEO 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: ALHEO 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 4.4 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.