Exail Technologies 가치 평가
EXA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: EXA ( €115 )는 당사 추정치인 공정 가치( €177.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EXA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| EXA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.3x |
| 매출 | €453.29m |
| 시가총액 | €2.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 53.1x |
| PEG 비율 | 43.6x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
EXA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: EXA은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
EXA의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: EXA 은 French Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(2.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
EXA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EXA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €115.00 | €133.29 +15.90% | 11.30% | €167.00 | €116.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €81.50 | €128.57 +57.76% | 13.62% | €156.00 | €99.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €74.40 | €128.57 +72.81% | 13.62% | €156.00 | €99.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €83.10 | €128.00 +54.03% | 14.46% | €156.00 | €95.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €98.50 | €120.60 +22.44% | 11.59% | €135.00 | €95.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €113.60 | €123.83 +9.01% | 9.82% | €145.00 | €106.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €118.80 | €123.83 +4.24% | 9.82% | €145.00 | €106.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €93.80 | €97.60 +4.05% | 14.05% | €120.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €67.20 | €59.32 -11.73% | 24.80% | €88.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €47.35 | €49.78 +5.12% | 5.00% | €53.00 | €46.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €39.10 | €40.10 +2.56% | 19.29% | €46.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €26.85 | €29.30 +9.12% | 8.05% | €32.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €19.50 | €24.00 +23.08% | 2.95% | €25.00 | €23.00 | €110.60 | 4 |
| Jan ’26 | €17.36 | €24.00 +38.25% | 2.95% | €25.00 | €23.00 | €81.50 | 4 |
| Dec ’25 | €17.60 | €24.00 +36.36% | 2.95% | €25.00 | €23.00 | €74.40 | 4 |
| Nov ’25 | €18.00 | €23.50 +30.56% | 3.69% | €25.00 | €23.00 | €83.10 | 4 |
| Oct ’25 | €17.42 | €23.50 +34.90% | 3.69% | €25.00 | €23.00 | €98.50 | 4 |
| Sep ’25 | €17.86 | €23.75 +32.98% | 3.49% | €25.00 | €23.00 | €113.60 | 4 |
| Aug ’25 | €17.30 | €23.75 +37.28% | 3.49% | €25.00 | €23.00 | €118.80 | 4 |
| Jul ’25 | €17.98 | €24.00 +33.48% | 4.17% | €25.00 | €23.00 | €93.80 | 4 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.00 +8.35% | 4.17% | €25.00 | €23.00 | €67.20 | 4 |
| May ’25 | €19.52 | €24.50 +25.51% | 6.77% | €27.00 | €23.00 | €47.35 | 4 |
| Apr ’25 | €22.40 | €26.00 +16.07% | 3.85% | €27.00 | €25.00 | €39.10 | 4 |
| Mar ’25 | €21.80 | €26.00 +19.27% | 3.85% | €27.00 | €25.00 | €26.85 | 4 |
| Feb ’25 | €21.70 | €24.50 +12.90% | 6.12% | €26.00 | €22.00 | €19.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/04 20:59 |
| 종가 | 2026/02/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Exail Technologies는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Aleksander Peterc | Bernstein |
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas |