Exail Technologies

ENXTPA:EXA 주식 보고서

시가총액: €290.3m

Exail Technologies 가치 평가

EXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXA ( €17.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

EXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€357.03m
시가총액€290.25m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
ALGEV Gévelot
1x1.1%€140.6m
ALPM Precia
1x1.9%€160.0m
ALSTI STIF Société anonyme
2.7x16.0%€126.1m
ALHRS Hydrogen-Refueling-Solutions
1.9x25.5%€46.7m
EXA Exail Technologies
0.8x14.8%€290.3m

Price-To-Sales 대 피어: EXA은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

EXA 의 PS 비율은 FR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%US$81.46m
ALGAU Gaussin
0.08xn/aUS$4.46m
ALBOO Boostheat
0.005xn/aUS$1.40k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EXA 0.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXA 은 Price-To-Sales 0.8 French Machinery 업계 평균( 0.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXA 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.08
€23.70
+38.8%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Dec ’25€17.60
€23.70
+34.7%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Nov ’25€18.00
€23.30
+29.4%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Oct ’25€17.42
€23.50
+34.9%
3.7%€25.00€23.00n/a4
Sep ’25€17.86
€23.75
+33.0%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Aug ’25€17.30
€23.75
+37.3%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Jul ’25€17.98
€24.00
+33.5%
4.2%€25.00€23.00n/a4
Jun ’25€22.15
€24.00
+8.4%
4.2%€25.00€23.00n/a4
May ’25€19.52
€24.50
+25.5%
6.8%€27.00€23.00n/a4
Apr ’25€22.40
€26.00
+16.1%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Mar ’25€21.80
€26.00
+19.3%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Feb ’25€21.70
€24.50
+12.9%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Jan ’25€19.30
€24.25
+25.6%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Dec ’24€17.68
€24.25
+37.2%
6.1%€26.00€22.00€17.604
Nov ’24€16.54
€24.75
+49.6%
7.8%€27.00€22.00€18.004
Oct ’24€17.50
€25.13
+43.6%
7.5%€27.00€22.00€17.424
Sep ’24€19.32
€25.88
+33.9%
4.8%€27.00€24.00€17.864
Aug ’24€19.30
€25.88
+34.1%
4.8%€27.00€24.00€17.304
Jul ’24€17.90
€26.00
+45.3%
1.6%€26.50€25.50€17.983
Jun ’24€17.72
€26.00
+46.7%
1.6%€26.50€25.50€22.153
May ’24€18.94
€26.33
+39.0%
2.4%€27.00€25.50€19.523
Apr ’24€18.88
€24.75
+31.1%
8.1%€27.00€21.50€22.404
Mar ’24€20.50
€24.13
+17.7%
6.5%€25.50€21.50€21.804
Feb ’24€20.15
€23.98
+19.0%
6.6%€25.90€21.50€21.704
Jan ’24€19.98
€23.98
+20.0%
6.6%€25.90€21.50€19.304
Dec ’23€20.25
€23.98
+18.4%
6.6%€25.90€21.50€17.684

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Exail Technologies 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Kartikeyan SwaminathanBNP Paribas Exane
Laurent GelebartBNP Paribas Exane