Stellantis 가치 평가
STLAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STLAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STLAP ( €12.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STLAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STLAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STLAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STLAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.5x |
| 수익 | €13.30b |
| 시가총액 | €33.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STLAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.9x | ||
RNO Renault | 8.8x | 22.4% | €12.4b |
TRI Trigano | 6.3x | -3.1% | €2.4b |
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.5x | 11.3% | €22.1b |
A005380 Hyundai Motor | 4.9x | 5.6% | ₩52.5t |
STLAP Stellantis | 2.5x | 2.0% | €33.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: STLAP은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STLAP 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STLAP 은 Price-To-Earnings 2.5 European Auto 업계 평균( 6.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STLAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.5x |
| 공정 PE 비율 | 6.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STLAP 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.18 | €14.53 +19.3% | 19.7% | €23.00 | €9.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €12.53 | €14.94 +19.2% | 25.0% | €28.50 | €11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €12.72 | €15.22 +19.6% | 26.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €12.42 | €18.60 +49.7% | 24.1% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €15.14 | €21.07 +39.2% | 23.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €15.20 | €22.30 +46.7% | 21.7% | €36.00 | €15.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €18.64 | €26.14 +40.3% | 18.4% | €38.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €20.23 | €26.97 +33.3% | 17.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €20.88 | €27.93 +33.8% | 15.9% | €38.00 | €18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €26.33 | €28.01 +6.4% | 16.9% | €40.00 | €20.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €24.43 | €26.70 +9.3% | 17.5% | €40.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €20.76 | €24.51 +18.1% | 17.4% | €39.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €21.15 | €24.49 +15.8% | 19.5% | €39.00 | €18.00 | €12.64 | 25 |
| Dec ’24 | €20.09 | €24.05 +19.7% | 20.3% | €39.00 | €18.00 | €12.53 | 24 |
| Nov ’24 | €17.93 | €24.10 +34.4% | 21.1% | €39.00 | €18.00 | €12.72 | 24 |
| Oct ’24 | €18.20 | €23.47 +28.9% | 21.7% | €39.00 | €17.00 | €12.42 | 23 |
| Sep ’24 | €16.79 | €23.35 +39.1% | 22.6% | €39.00 | €17.00 | €15.14 | 22 |
| Aug ’24 | €18.31 | €23.26 +27.1% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | €15.20 | 22 |
| Jul ’24 | €16.08 | €21.71 +35.0% | 23.7% | €38.00 | €16.20 | €18.64 | 22 |
| Jun ’24 | €14.38 | €21.48 +49.4% | 24.0% | €38.00 | €16.20 | €20.23 | 23 |
| May ’24 | €14.99 | €21.65 +44.4% | 24.3% | €38.00 | €16.32 | €20.88 | 22 |
| Apr ’24 | €16.73 | €21.40 +27.9% | 24.5% | €38.00 | €16.32 | €26.33 | 23 |
| Mar ’24 | €17.07 | €21.36 +25.1% | 24.7% | €38.00 | €16.32 | €24.43 | 23 |
| Feb ’24 | €14.49 | €20.23 +39.6% | 26.6% | €36.00 | €14.90 | €20.76 | 23 |
| Jan ’24 | €13.27 | €20.81 +56.8% | 25.7% | €36.00 | €15.00 | €21.15 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 14:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stellantis N.V. 70 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |