Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ML ( €31.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €39.97 )

ML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ML ( €31.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.7x
수익	€1.92b
시가총액	€22.55b

ML 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	5.2x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.1x
RNO Renault	9x	26.8%	€12.6b
FR Valeo	8.8x	40.1%	€2.1b
5108 Bridgestone	11.5x	10.8%	JP¥3.6t
FRVIA Forvia	7.2x	45.0%	€1.6b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions	11.7x	11.3%	€22.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ML은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ML 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ML 은 French Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.7x
공정 PE 비율	7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ML 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€31.95	€35.75 +11.9%	12.7%	€42.00	€25.00	n/a	16
Dec ’25	€30.75	€36.00 +17.1%	13.1%	€43.00	€25.00	n/a	16
Nov ’25	€31.10	€36.00 +15.8%	13.1%	€43.00	€25.00	n/a	16
Oct ’25	€35.97	€37.50 +4.3%	13.6%	€43.00	€26.00	n/a	16
Sep ’25	€35.51	€37.38 +5.3%	13.4%	€43.00	€26.00	n/a	16
Aug ’25	€35.96	€37.38 +3.9%	13.4%	€43.00	€26.00	n/a	16
Jul ’25	€36.10	€36.94 +2.3%	14.1%	€43.00	€26.00	n/a	16
Jun ’25	€37.15	€36.13 -2.7%	13.4%	€42.00	€26.00	n/a	15
May ’25	€36.18	€35.23 -2.6%	12.3%	€42.00	€26.00	n/a	15
Apr ’25	€35.52	€35.14 -1.1%	11.2%	€40.00	€26.00	n/a	14
Mar ’25	€33.93	€34.93 +3.0%	10.6%	€40.00	€26.00	n/a	15
Feb ’25	€30.61	€34.12 +11.5%	10.8%	€40.00	€27.00	n/a	15
Jan ’25	€32.46	€34.05 +4.9%	11.0%	€41.00	€27.00	n/a	15
Dec ’24	€31.05	€33.39 +7.5%	11.6%	€40.00	€25.00	€30.75	15
Nov ’24	€27.92	€32.99 +18.2%	13.3%	€40.00	€24.00	€31.10	16
Oct ’24	€29.07	€33.20 +14.2%	13.7%	€40.00	€24.00	€35.97	15
Sep ’24	€29.01	€33.20 +14.4%	13.7%	€40.00	€24.00	€35.51	15
Aug ’24	€29.76	€33.20 +11.6%	13.7%	€40.00	€24.00	€35.96	15
Jul ’24	€27.06	€33.10 +22.3%	13.9%	€40.00	€22.00	€36.10	15
Jun ’24	€26.71	€32.32 +21.0%	16.6%	€40.00	€20.69	€37.15	16
May ’24	€28.83	€32.32 +12.1%	16.3%	€40.00	€20.69	€36.18	16
Apr ’24	€28.15	€32.29 +14.7%	16.3%	€40.00	€20.69	€35.52	16
Mar ’24	€29.68	€32.67 +10.1%	17.5%	€42.50	€20.69	€33.93	16
Feb ’24	€29.09	€31.86 +9.5%	18.6%	€42.50	€20.69	€30.61	16
Jan ’24	€25.99	€30.98 +19.2%	18.9%	€42.50	€20.69	€32.46	17
Dec ’23	€27.04	€30.86 +14.1%	19.6%	€42.50	€20.00	€31.05	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 08:23
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Kristina Church	Barclays
Erwann Dagorne	Barclays