Stora Enso Oyj

HLSE:STERV 주식 보고서

시가총액: €6.4b

Stora Enso Oyj 가치 평가

STERV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STERV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.87
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: STERV ( €7.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STERV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STERV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STERV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STERV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STERV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STERV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매€9.05b
시가총액€6.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STERV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STERV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
UPM UPM-Kymmene Oyj
1.2x3.2%€12.3b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.8x3.7%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
1x2.6%€3.1b
OUT1V Outokumpu Oyj
0.2x5.2%€1.4b
STERV Stora Enso Oyj
0.7x5.3%€6.4b

Price-To-Sales 대 피어: STERV은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

STERV 의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
STERV 0.7x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STERV 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STERV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STERV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STERV 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STERV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.92
€11.13
+40.5%
16.4%€14.00€7.50n/a14
Apr ’26€8.81
€12.21
+38.5%
10.3%€14.00€10.20n/a14
Mar ’26€10.37
€12.44
+20.0%
12.2%€16.00€10.20n/a15
Feb ’26€10.70
€12.80
+19.7%
11.9%€16.00€10.00n/a15
Jan ’26€9.72
€13.11
+34.9%
12.9%€17.40€9.80n/a15
Dec ’25€9.19
€13.28
+44.5%
13.9%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.38
€13.65
+31.5%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.45
€13.89
+21.4%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.70
€13.84
+18.3%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.34
€14.09
+24.3%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.41
€13.56
+1.2%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.55
€13.32
+6.1%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.89
€12.65
-1.8%
14.7%€16.00€9.60€8.8114
Mar ’25€11.79
€12.53
+6.3%
12.1%€14.50€9.60€10.3713
Feb ’25€11.25
€12.98
+15.5%
13.5%€15.20€9.60€10.7013
Jan ’25€12.53
€12.92
+3.1%
13.3%€15.50€10.00€9.7213
Dec ’24€12.00
€12.84
+7.0%
13.5%€15.50€10.00€9.1913
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.3813
Oct ’24€11.89
€12.48
+4.9%
15.8%€15.50€9.70€11.4513
Sep ’24€11.86
€12.69
+7.0%
16.0%€15.50€9.80€11.7014
Aug ’24€11.21
€12.73
+13.5%
16.4%€15.90€9.80€11.3414
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.6%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.97
€13.80
+15.3%
13.6%€16.90€11.00€13.4114
May ’24€11.50
€13.80
+20.0%
13.7%€16.90€11.00€12.5514
Apr ’24€11.98
€15.44
+28.9%
9.8%€18.00€13.00€12.8913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€11.13
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/23 16:27
장 마감 주가2025/04/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stora Enso Oyj 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Varun SikkaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue