Outokumpu Oyj

HLSE:OUT1V 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Outokumpu Oyj 가치 평가

OUT1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OUT1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OUT1V ( €3.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OUT1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OUT1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OUT1V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OUT1V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OUT1V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OUT1V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€6.05b
시가총액€1.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OUT1V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OUT1V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
AFAGR Afarak Group
0.5xn/a€65.3m
METSB Metsä Board Oyj
0.8x7.6%€1.6b
KEMIRA Kemira Oyj
1x1.4%€2.9b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.9x4.3%€3.5b
OUT1V Outokumpu Oyj
0.2x5.6%€1.4b

Price-To-Sales 대 피어: OUT1V은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OUT1V 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OUT1V 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OUT1V 은 Price-To-Sales 0.2 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OUT1V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OUT1V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OUT1V 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OUT1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.21
€3.85
+19.7%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25€3.24
€3.95
+21.8%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.63
€4.03
+11.0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25€3.37
€4.03
+19.8%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25€3.28
€4.21
+28.2%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25€3.39
€4.29
+26.7%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25€3.81
€4.44
+16.4%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25€3.81
€4.68
+23.0%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25€4.03
€4.78
+18.6%
12.6%€6.00€4.00n/a10
Mar ’25€4.09
€4.69
+14.6%
14.7%€6.00€3.60n/a11
Feb ’25€4.01
€4.65
+15.9%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25€4.48
€4.65
+3.6%
17.8%€6.00€3.60n/a11
Dec ’24€4.28
€4.61
+7.6%
20.7%€6.50€3.40n/a12
Nov ’24€3.79
€4.99
+31.7%
20.6%€7.50€3.60€3.2412
Oct ’24€3.97
€5.50
+38.6%
15.6%€7.50€4.30€3.6312
Sep ’24€4.38
€6.02
+37.4%
17.6%€7.50€4.40€3.3712
Aug ’24€4.65
€6.28
+35.0%
18.7%€8.00€4.40€3.2812
Jul ’24€4.90
€6.47
+31.9%
15.9%€8.00€4.50€3.3912
Jun ’24€5.08
€6.50
+28.0%
16.3%€8.00€4.50€3.8112
May ’24€4.94
€6.02
+21.7%
18.8%€7.50€4.00€3.8112
Apr ’24€5.02
€5.97
+18.8%
19.3%€7.50€4.00€4.0312
Mar ’24€5.68
€5.81
+2.2%
18.6%€7.50€4.00€4.0912
Feb ’24€5.24
€5.55
+6.0%
21.2%€7.50€4.00€4.0112
Jan ’24€4.73
€5.35
+13.0%
20.0%€7.50€3.90€4.4813
Dec ’23€4.78
€5.32
+11.3%
20.5%€7.50€3.90€4.2813
Nov ’23€4.13
€5.24
+26.9%
23.8%€7.50€3.70€3.7913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.32

7D

-5.7%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.25

7D

-3.7%

1Y

-35.0%