UPM-Kymmene Oyj 가치 평가
UPM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UPM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UPM ( €22.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UPM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UPM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UPM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 97.4x |
| 이익 | €124.00m |
| 시가총액 | €12.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UPM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UPM은 Price-To-Earnings 비율(97.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UPM의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UPM 은 European Forestry 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(97.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(17x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UPM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 97.4x |
| 공정 PE 비율 | 50.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(50.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(97.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.91 | €25.91 +13.11% | 13.86% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €23.28 | €26.21 +12.60% | 12.49% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €23.54 | €27.37 +16.26% | 11.86% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €24.37 | €26.99 +10.76% | 11.82% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €22.50 | €27.56 +22.48% | 10.63% | €32.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €23.05 | €29.21 +26.74% | 10.76% | €36.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €24.39 | €29.05 +19.12% | 10.50% | €36.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €23.32 | €29.33 +25.76% | 11.21% | €36.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €25.20 | €31.34 +24.37% | 12.43% | €38.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €28.14 | €31.65 +12.47% | 11.36% | €38.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €28.40 | €32.14 +13.18% | 13.83% | €43.50 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €26.56 | €32.46 +22.21% | 12.51% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €24.90 | €32.56 +30.76% | 13.25% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.05 | €33.39 +23.44% | 12.24% | €43.50 | €27.00 | €23.28 | 16 |
| Oct ’25 | €30.04 | €34.95 +16.34% | 11.67% | €45.00 | €28.00 | €23.54 | 16 |
| Sep ’25 | €30.58 | €35.92 +17.46% | 11.11% | €45.00 | €28.00 | €24.37 | 16 |
| Aug ’25 | €30.10 | €36.33 +20.68% | 11.03% | €45.00 | €28.00 | €22.50 | 16 |
| Jul ’25 | €32.85 | €36.65 +11.57% | 10.11% | €45.00 | €28.00 | €23.05 | 14 |
| Jun ’25 | €35.15 | €36.51 +3.86% | 10.10% | €45.00 | €28.00 | €24.39 | 14 |
| May ’25 | €32.92 | €36.09 +9.64% | 10.94% | €45.00 | €28.00 | €23.32 | 14 |
| Apr ’25 | €30.87 | €34.17 +10.69% | 12.63% | €44.00 | €25.00 | €25.20 | 14 |
| Mar ’25 | €30.95 | €34.06 +10.04% | 12.53% | €44.00 | €26.00 | €28.14 | 14 |
| Feb ’25 | €30.01 | €37.18 +23.89% | 11.72% | €44.00 | €30.00 | €28.40 | 14 |
| Jan ’25 | €34.06 | €36.37 +6.79% | 13.17% | €47.00 | €28.00 | €26.56 | 14 |
| Dec ’24 | €32.48 | €36.46 +12.25% | 12.71% | €47.00 | €28.00 | €24.90 | 15 |
| Nov ’24 | €32.34 | €36.42 +12.62% | 12.41% | €47.00 | €28.00 | €27.05 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 21:16 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
UPM-Kymmene Oyj는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ramchandra Kamath | Barclays |
| Ramchandra Kamath | Barclays |