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Neste Oyj HLSE:NESTE 주식 보고서

최종 가격

€9.30

시가총액

€7.1b

7D

7.3%

1Y

-63.1%

업데이트

10 Mar, 2025

데이터

회사 재무 +

Neste Oyj

HLSE:NESTE 주식 보고서

시가총액: €7.1b

NESTE 주식 개요

Neste Oyj는 자회사와 함께 핀란드, 기타 북유럽 국가, 발트해 연안, 기타 유럽 국가, 미국 및 전 세계에 재생 가능한 디젤 및 지속 가능한 항공 연료를 공급하고 있습니다. 자세한 내용

NESTE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 90.4% 에서 거래

수익은 매년 51.83% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 Finnish 시장과 비교했을 때


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Neste Oyj
IN
Investorman
Community Contributor

What is the fair value of Neste

After discussing the opportunities and challenges for Neste with my copilot, I have found out the following points: The industry outlook Oil products (49 % of Neste's revenue) Global oil demand is expected to plateau or decline slightly (-) Increased adaption of electric vehicles Improvements in energy efficiency Oil supply is expected to be good or superfluous (-) Oil prices will probably experience volatility (n) Road transport demand for oil will probably decline (-) Aviation and petrochemicals demand for oil will probably increase because the lack of alternatives (+) Renewable products (30 % of Neste's revenue) Renewable fuels The global production of renewable fuels, like biofuels and sustainable aviation fuels, is expected to expand significantly. (+) Governments worldwide are likely to implement regulations and incentives to promote the use of renewable fuels.
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€19.41
FV
52.1% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Neste Oyj 경쟁사

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.7b

Hindustan Petroleum

NSEI:HINDPETRO

₹693.2b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.1b

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.4t

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Neste Oyj
과거 주가
현재 주가€9.30
52주 최고치€28.26
52주 최저치€8.37
베타1.08
1개월 변경-20.51%
3개월 변경 사항-29.95%
1년 변경 사항-63.10%
3년 변화-75.08%
5년 변화-62.92%
IPO 이후 변화72.36%

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Is Neste Oyj (HEL:NESTE) Trading At A 50% Discount?

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주주 수익률

NESTEFI Oil and GasFI 마켓
7D7.3%-2.4%0.5%
1Y-63.1%-5.3%7.5%

수익률 대 산업: NESTE 지난 1년 동안 -5.3 %를 반환한 Finnish Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NESTE 지난 1년 동안 7.5 %를 반환한 Finnish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is NESTE's price volatile compared to industry and market?
NESTE volatility
NESTE Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in FI Market8.7%
10% least volatile stocks in FI Market2.9%

안정적인 주가: NESTE 의 주가는 지난 3개월 동안 Finnish 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: NESTE 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 Finnish 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19485,478Heikki Malinenwww.neste.com

Neste Oyj는 자회사와 함께 핀란드, 기타 북유럽 국가, 발트해 연안, 기타 유럽 국가, 미국 및 국제적으로 재생 가능한 디젤 및 지속 가능한 항공 연료를 공급합니다. 재생 제품, 석유 제품, 마케팅 및 서비스, 기타 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 재생 가능한 디젤, 지속 가능한 항공 연료 및 관련 솔루션을 생산, 마케팅, 판매하고 있으며, 플라스틱 및 화학 제품용 재생 및 재활용 원료를 기업 고객에게 판매하고 있습니다.

Neste Oyj 기본 사항 요약

Neste Oyj 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NESTE 기본 통계
시가총액€7.14b
수익(TTM)-€95.00m
수익(TTM)€20.64b

0.3x

P/S 비율

-75.2x

P/E 비율

NESTE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NESTE 손익 계산서(TTM)
수익€20.64b
수익 비용€18.58b
총 이익€2.05b
기타 비용€2.15b
수익-€95.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Apr 29, 2025

주당 순이익(EPS)-0.12
총 마진9.95%
순이익 마진-0.46%
부채/자본 비율54.4%

NESTE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.2%

현재 배당 수익률

-162%

지급 비율

NESTE 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

NESTE 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 NESTE 을 구매해야 하나요?
Neste Oyj 배당 날짜
전 배당일Mar 26 2025
배당금 지급일Apr 03 2025
전 배당금까지의 일수15 days
배당금 지급일까지의 일수23 days

NESTE 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

NESTE 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/10 23:11
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Neste Oyj 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays