5020 주식 개요

는 자회사를 통해 일본, 중국, 아시아 및 전 세계에서 에너지, 석유 및 천연가스 탐사 및 생산, 금속 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

5020 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	2/6
미래 성장	2/6
과거 실적	5/6
재무 상태	5/6
배당금	5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 17.2% 에서 거래

수익은 매년 12.42% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 176.8% 증가했습니다.

3.22% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

분석가들은 주가가 20.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

내 노트

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Yen Depreciation And Expansion Activities Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways Strategic measures and yen depreciation are anticipated to boost net margins and operating profit in petroleum products. Expansion in E&P and production capacity for EV materials is expected to drive revenue growth and improve margins.

View narrative

JP¥922.86

12.5% undervalued

-0.34%

Revenue growth p.a.

4 days ago

ENEOS Holdings, Inc. 경쟁사

Idemitsu KosanLtd

TSE:5019

JP¥1.3t

Cosmo Energy Holdings

TSE:5021

JP¥567.1b

Itochu EnexLtd

TSE:8133

JP¥180.0b

San-Ai Obbli

TSE:8097

JP¥115.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 ENEOS Holdings
과거 주가
현재 주가	JP¥807.50
52주 최고치	JP¥865.90
52주 최저치	JP¥548.00
베타	0.43
1개월 변경	-0.66%
3개월 변경 사항	2.36%
1년 변경 사항	45.65%
3년 변화	87.22%
5년 변화	60.66%
IPO 이후 변화	73.66%

최근 뉴스 및 업데이트

ENEOS Holdings (TSE:5020) Has Announced A Dividend Of ¥13.00

Dec 01

ENEOS Holdings, Inc. Just Missed EPS By 53%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 16

Recent updates

ENEOS Holdings (TSE:5020) Has Announced A Dividend Of ¥13.00

Dec 01

ENEOS Holdings, Inc. Just Missed EPS By 53%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 16

Investors Holding Back On ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020)

Nov 05

Here's Why ENEOS Holdings (TSE:5020) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 01

The Market Doesn't Like What It Sees From ENEOS Holdings, Inc.'s (TSE:5020) Earnings Yet As Shares Tumble 29%

Aug 06

ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jun 11

ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

Mar 26

ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

Mar 12

ENEOS Holdings (TSE:5020) Is Paying Out A Dividend Of ¥11.00

Feb 27

주주 수익률

	5020	JP Oil and Gas	JP 마켓
7D	-1.3%	-1.7%	-1.5%
1Y	45.7%	18.7%	13.7%

수익률 대 산업: 5020 지난 1년 동안 18.7 %를 반환한 JP Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: 5020 지난 1년 동안 13.7 %를 반환한 JP 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is 5020's price volatile compared to industry and market?
5020 volatility
5020 Average Weekly Movement	3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in JP Market	7.3%
10% least volatile stocks in JP Market	1.9%

안정적인 주가: 5020 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: 5020 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1888	43,683	Tomohide Miyata	www.hd.eneos.co.jp

에네오스 홀딩스는 자회사를 통해 일본, 중국, 아시아 및 전 세계에서 에너지, 석유 및 천연가스 탐사 및 생산, 금속 사업을 영위하고 있습니다. 휘발유, 등유, 윤활유 등의 석유 제품 제조 및 판매, 가스 수입 및 판매, 전기 및 수소 공급, 석유화학 제품 공급, 원유, 천연가스 및 구리 정광을 제공합니다. 또한 전해동, 기능성 소재, 박막 소재 등 비철금속 제품을 제공합니다.

ENEOS Holdings, Inc. 기본 사항 요약

ENEOS Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
5020 기본 통계
시가총액	JP¥2.22t
수익(TTM)	JP¥184.60b
수익(TTM)	JP¥13.59t

12.0x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

5020 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
5020 손익 계산서(TTM)
수익	JP¥13.59t
수익 비용	JP¥12.39t
총 이익	JP¥1.19t
기타 비용	JP¥1.01t
수익	JP¥184.60b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 14, 2025

주당 순이익(EPS)	67.06
총 마진	8.78%
순이익 마진	1.36%
부채/자본 비율	75.6%

5020 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.2%

현재 배당 수익률

18%

지급 비율

5020 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

5020 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 5020 을 구매해야 하나요?
ENEOS Holdings 배당 날짜
전 배당일	Mar 28 2025
배당금 지급일	Jun 27 2025
전 배당금까지의 일수	95 days
배당금 지급일까지의 일수	186 days

5020 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

5020 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 04:22
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ENEOS Holdings, Inc. 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kazuhisa Mori	Barclays
Takashi Enomoto	BofA Global Research
Takashi Miyazaki	Citigroup Inc

5020 주식 개요

보상

위험 분석

Yen Depreciation And Expansion Activities Will Strengthen Future Operations

ENEOS Holdings, Inc. 경쟁사

TSE:5019

JP¥1.3t

TSE:5021

JP¥567.1b

TSE:8133

JP¥180.0b

TSE:8097

JP¥115.5b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Consensus EPS estimates fall by 10%

ENEOS Holdings (TSE:5020) Has Announced A Dividend Of ¥13.00

First half dividend of JP¥13.00 announced

Now 22% undervalued

ENEOS Holdings, Inc. Just Missed EPS By 53%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 10%

ENEOS Holdings (TSE:5020) Has Announced A Dividend Of ¥13.00

First half dividend of JP¥13.00 announced

Now 22% undervalued

ENEOS Holdings, Inc. Just Missed EPS By 53%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Investors Holding Back On ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020)

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Here's Why ENEOS Holdings (TSE:5020) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

The Market Doesn't Like What It Sees From ENEOS Holdings, Inc.'s (TSE:5020) Earnings Yet As Shares Tumble 29%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

Now 21% undervalued

ENEOS Holdings (TSE:5020) Is Paying Out A Dividend Of ¥11.00

ENEOS Holdings (TSE:5020) Has Affirmed Its Dividend Of ¥11.00

Final dividend of JP¥11.00 announced

We Think ENEOS Holdings' (TSE:5020) Solid Earnings Are Understated

Estimating The Fair Value Of ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020)

High number of new directors

Price target increased by 8.5% to JP¥813

New minor risk - Share price stability

ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Price target increased by 7.5% to JP¥793

Now 20% undervalued

ENEOS Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

ENEOS Holdings, Inc. (TSE:5020) announces an Equity Buyback for 680,000,000 shares, representing 22.68% for ¥250,000 million.

Now 22% undervalued

Now 23% undervalued

Now 23% undervalued

ENEOS Holdings, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on May 14, 2024

ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share

ENEOS Holdings (TSE:5020) Will Pay A Dividend Of ¥11.00

ENEOS Holdings (TSE:5020) Is Paying Out A Dividend Of ¥11.00

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥11.64 (vs JP¥50.38 loss in 3Q 2023)

ENEOS Holdings, Inc. Announces Executive Changes

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share at 3.6% yield

New major risk - Dividend sustainability

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneos Holdings, Inc. Announces Dividend for the Fiscal Year Ending March 31, 2023, Payable on June 29, 2023; Provides Second Quarter and Full Year Dividend Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2024

ENEOS Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Upcoming dividend of JP¥11.00 per share at 4.7% yield

Consensus EPS estimates fall by 18%

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eneos Holdings, Inc. Provides Financial Guidance for the Period from April 1, 2022 to March 31, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

ENEOS Holdings, Inc. Revises Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2023

ENEOS Holdings, Inc. Announces Board Changes, Effective from October 8, 2022