Sitowise Group Oyj

HLSE:SITOWS 주식 보고서

시가총액: €84.6m

Sitowise Group Oyj 가치 평가

SITOWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SITOWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SITOWS ( €2.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SITOWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SITOWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SITOWS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SITOWS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SITOWS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SITOWS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€196.93m
시가총액€84.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SITOWS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SITOWS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
CONSTI Consti Oyj
0.3x3.3%€81.5m
KREATE Kreate Group Oyj
0.2x3.3%€69.4m
SRV1V SRV Yhtiöt Oyj
0.1x5.2%€86.7m
LEHTO Lehto Group Oyj
0.02x-117.3%€2.8m
SITOWS Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€93.9m

Price-To-Sales 대 피어: SITOWS은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SITOWS 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SITOWS 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SITOWS 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SITOWS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SITOWS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SITOWS 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SITOWS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.62
€2.73
+4.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.60
€2.77
+6.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.76
€2.77
+0.2%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.54
€2.77
+8.9%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.60
€2.87
+10.3%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.98
€3.30
+10.7%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.88
€3.30
+14.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.87
€3.23
+12.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.84
€3.23
+13.8%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.65
€3.37
+27.0%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.82
€3.63
+28.8%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.18
€3.70
+16.4%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Dec ’24€3.05
€3.70
+21.3%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Nov ’24€2.79
€4.33
+55.3%
5.4%€4.50€4.00€2.603
Oct ’24€3.63
€5.40
+48.8%
17.4%€6.70€4.50€2.763
Sep ’24€3.89
€5.40
+38.8%
17.4%€6.70€4.50€2.543
Aug ’24€3.99
€5.87
+47.0%
19.7%€7.50€5.00€2.603
Jul ’24€4.00
€5.87
+46.7%
19.7%€7.50€5.00€2.983
Jun ’24€4.14
€5.87
+41.7%
19.7%€7.50€5.00€2.883
May ’24€4.15
€5.83
+40.6%
21.4%€7.50€4.50€2.873
Apr ’24€4.19
€5.83
+39.2%
21.4%€7.50€4.50€2.843
Mar ’24€4.75
€5.83
+22.9%
21.4%€7.50€4.50€2.653
Feb ’24€4.93
€5.83
+18.3%
21.4%€7.50€4.50€2.823
Jan ’24€5.14
€5.67
+10.2%
25.3%€7.50€4.00€3.183
Dec ’23€5.10
€5.67
+11.1%
25.3%€7.50€4.00€3.053
Nov ’23€4.12
€6.00
+45.8%
24.5%€8.00€4.50€2.793

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.40

7D

0%

1Y

-22.4%

Exel Composites Oyj

€28.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-2.2%

1Y

-89.5%

KH Group Oyj

€31.9m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-1.4%

1Y

-26.9%