Sitowise Group Oyj

HLSE:SITOWS 주식 리포트

시가총액: €92.1m

Sitowise Group Oyj 가치 평가

SITOWS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SITOWS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€4.65
Fair Value
44.7% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SITOWS ( €2.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SITOWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SITOWS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SITOWS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SITOWS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SITOWS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SITOWS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출€188.49m
시가총액€92.12m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SITOWS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SITOWS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.3x
SRV1V SRV Yhtiöt Oyj
0.1x7.25%€89.2m
KREATE Kreate Group Oyj
0.3x10.66%€101.4m
CONSTI Consti Oyj
0.3x2.72%€84.3m
GRK GRK Infra Oyj
0.6x-2.37%€552.7m
SITOWS Sitowise Group Oyj
0.5x4.53%€92.1m

Price-To-Sales 대 피어: SITOWS은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SITOWS의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SITOWS 0.5x업계 평균 0.5xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SITOWS 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 Finnish Construction 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SITOWS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SITOWS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SITOWS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SITOWS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.57
€2.50
-2.72%
14.24%€3.00€2.20n/a3
Oct ’26€2.54
€2.50
-1.57%
14.24%€3.00€2.20n/a3
Sep ’26€2.68
€2.50
-6.72%
14.24%€3.00€2.20n/a3
Aug ’26€2.59
€2.40
-7.34%
13.61%€2.80€2.00n/a3
Jul ’26€2.58
€2.43
-5.68%
11.78%€2.80€2.10n/a3
Jun ’26€2.62
€2.43
-7.12%
11.78%€2.80€2.10n/a3
May ’26€2.60
€2.47
-5.15%
11.62%€2.80€2.10n/a3
Apr ’26€2.68
€2.50
-6.72%
9.80%€2.80€2.20n/a3
Mar ’26€2.77
€2.73
-1.32%
6.22%€2.90€2.50n/a3
Feb ’26€2.90
€2.80
-3.45%
2.92%€2.90€2.70n/a3
Jan ’26€3.05
€2.73
-10.38%
6.22%€2.90€2.50n/a3
Dec ’25€2.76
€2.73
-0.97%
6.22%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.60
€2.77
+6.41%
6.82%€2.90€2.50€2.573
Oct ’25€2.76
€2.77
+0.24%
6.82%€2.90€2.50€2.543
Sep ’25€2.54
€2.77
+8.92%
6.82%€2.90€2.50€2.683
Aug ’25€2.60
€2.87
+10.26%
4.35%€3.00€2.70€2.593
Jul ’25€2.98
€3.30
+10.74%
11.34%€3.80€2.90€2.583
Jun ’25€2.88
€3.30
+14.58%
11.34%€3.80€2.90€2.623
May ’25€2.87
€3.23
+12.66%
12.46%€3.80€2.90€2.603
Apr ’25€2.84
€3.23
+13.85%
12.46%€3.80€2.90€2.683
Mar ’25€2.65
€3.37
+27.04%
9.80%€3.80€3.00€2.773
Feb ’25€2.82
€3.63
+28.84%
12.97%€4.30€3.30€2.903
Jan ’25€3.18
€3.70
+16.35%
15.29%€4.50€3.30€3.053
Dec ’24€3.05
€3.70
+21.31%
15.29%€4.50€3.30€2.763
Nov ’24€2.79
€4.33
+55.32%
5.44%€4.50€4.00€2.603
€2.5
Fair Value
2.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 22:49
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sitowise Group Oyj는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Mika KarppinenDanske Bank
Johan SundénDNB Carnegie