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Talgo, S.A.BME:TLGO 주식 보고서

시가총액 €350.9m
주가
€2.86
해당 없음
1Y-16.5%
7D0.9%
포트폴리오 가치
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Talgo, S.A.

BME:TLGO 주식 리포트

시가총액: €350.9m

Talgo (TLGO) 주식 개요

Talgo는 전 세계 고속 경전철 차량을 설계, 제조 및 유지보수하는 회사입니다. 자세히 보기

TLGO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 46.6% 에서 거래

수익은 매년 97.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 23.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Spanish 시장과 비교해 높았습니다.


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Talgo

Backlog Expansion And Rail Demand Trends Will Support A Long-Term Earnings Turnaround

Catalysts About Talgo Talgo designs, manufactures and maintains innovative passenger rolling stock for high speed, intercity and regional rail operators worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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€3.53
FV
19.0% 저평가 내재 할인율
12.40%
Revenue growth p.a.
0
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Talgo, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Talgo 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€2.86
52주 최고가€4.37
52주 최저가€2.52
베타1.11
1개월 변동2.88%
3개월 변동1.78%
1년 변동-16.52%
3년 변동-13.48%
5년 변동-30.54%
IPO 이후 변동-66.01%

최근 뉴스 및 업데이트

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Bearish: Analysts Just Cut Their Talgo, S.A. (BME:TLGO) Revenue and EPS estimates

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Talgo's(BME:TLGO) Share Price Is Down 24% Over The Past Year.

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Estimating The Fair Value Of Talgo, S.A. (BME:TLGO)

Dec 01
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주주 수익률

TLGOES MachineryES 시장
7D0.9%1.8%1.6%
1Y-16.5%11.6%42.1%

수익률 대 산업: TLGO은 지난 1년 동안 11.6%의 수익을 기록한 Spanish Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TLGO은 지난 1년 동안 42.1%를 기록한 Spanish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TLGO's price volatile compared to industry and market?
TLGO volatility
TLGO Average Weekly Movement4.4%
Machinery Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

안정적인 주가: TLGO의 주가는 지난 3개월 동안 Spanish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: TLGO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Spanish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19423,558Gonzalo Pedro Urquijo de Araozwww.talgo.com

Talgo는 전 세계에서 고속 경전철 차량을 설계, 제조 및 유지보수하는 회사입니다. 이 회사는 초고속, 고속, 시외 열차 및 파워 헤드를 제공합니다. 언더플로어 휠 선반, 측정 장비, 분로 차량 등 유지보수 장비를 제공합니다.

Talgo, S.A. 기초 지표 요약

Talgo의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TLGO 기초 통계
시가총액€350.89m
순이익 (TTM)-€185.13m
매출 (TTM)€596.60m
0.6x
주가매출비율(P/S)
-1.9x
주가수익비율(P/E)

TLGO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TLGO 손익계산서 (TTM)
매출€596.60m
매출원가€313.25m
총이익€283.36m
기타 비용€468.49m
순이익-€185.13m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.51
총이익률47.50%
순이익률-31.03%
부채/자본 비율546.0%

TLGO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 22:44
종가2025/12/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Talgo, S.A.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander