Airbus 가치 평가
AIR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AIR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AIR ( €164.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €323.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AIR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AIR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 이익 | €5.22b |
| 시가총액 | €128.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AIR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIR은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AIR의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AIR 은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 European Aerospace & Defense 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AIR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 60.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 60.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €164.50 | €217.64 +32.31% | 10.13% | €259.00 | €173.00 | n/a | 21 |
| Mar ’27 | €184.34 | €216.34 +17.36% | 12.37% | €259.00 | €141.00 | n/a | 22 |
| Feb ’27 | €193.86 | €226.02 +16.59% | 12.53% | €269.00 | €141.00 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | €198.28 | €224.25 +13.10% | 13.23% | €269.00 | €141.00 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €193.00 | €224.40 +16.27% | 12.63% | €256.00 | €141.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €213.25 | €223.55 +4.83% | 12.34% | €256.00 | €141.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €198.98 | €203.25 +2.15% | 13.64% | €251.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €181.84 | €197.11 +8.39% | 13.56% | €244.00 | €140.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €169.00 | €192.26 +13.77% | 14.56% | €244.00 | €140.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €172.84 | €184.50 +6.75% | 12.66% | €237.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €162.96 | €182.50 +11.99% | 12.55% | €237.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €147.22 | €182.05 +23.66% | 12.40% | €237.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €166.90 | €188.45 +12.91% | 12.24% | €238.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €165.74 | €182.35 +10.02% | 14.46% | €217.00 | €109.00 | €184.34 | 20 |
| Feb ’26 | €167.50 | €175.55 +4.81% | 14.12% | €209.00 | €109.00 | €193.86 | 20 |
| Jan ’26 | €154.34 | €167.00 +8.20% | 11.69% | €187.00 | €109.00 | €198.28 | 22 |
| Dec ’25 | €147.28 | €164.82 +11.91% | 11.56% | €187.00 | €109.00 | €193.00 | 22 |
| Nov ’25 | €141.86 | €161.82 +14.07% | 11.78% | €200.00 | €109.00 | €213.25 | 22 |
| Oct ’25 | €128.70 | €163.70 +27.20% | 11.62% | €200.00 | €109.00 | €198.98 | 20 |
| Sep ’25 | €139.06 | €165.50 +19.01% | 10.90% | €200.00 | €109.00 | €181.84 | 20 |
| Aug ’25 | €135.98 | €164.60 +21.05% | 10.84% | €200.00 | €109.00 | €169.00 | 20 |
| Jul ’25 | €132.06 | €167.85 +27.10% | 11.62% | €210.00 | €119.00 | €172.84 | 20 |
| Jun ’25 | €156.04 | €179.90 +15.29% | 11.71% | €210.00 | €119.00 | €162.96 | 20 |
| May ’25 | €155.06 | €179.40 +15.70% | 11.40% | €202.00 | €119.00 | €147.22 | 20 |
| Apr ’25 | €171.20 | €172.05 +0.50% | 11.97% | €202.00 | €106.00 | €166.90 | 21 |
| Mar ’25 | €153.58 | €163.86 +6.70% | 13.68% | €195.00 | €106.00 | €165.74 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/26 04:53 |
| 종가 | 2026/03/26 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Airbus SE는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Lourdes Dominguez | Banco Santander |
| Milene Kerner | Barclays |