Alexandria Container&Cargo Handling 가치 평가
ALCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALCN ( EGP23.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP10.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALCN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALCN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | ج.م7.21b |
| 시가총액 | ج.م70.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.2x | ||
CSAG Canal Shipping Agencies | 9.7x | n/a | ج.م7.0b |
GSSC General For Silos & Storage | 38.2x | n/a | ج.م4.0b |
2607 Evergreen International Storage & Transport | 14.2x | n/a | NT$33.6b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 12.2% | R$11.1b |
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling | 9.7x | 4.0% | ج.م70.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ALCN은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALCN 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ALCN 은 Price-To-Earnings 9.7 African Infrastructure 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALCN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ج.م23.50 | ج.م24.95 +6.2% | 2.2% | ج.م25.50 | ج.م24.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م22.55 | ج.م24.19 +7.3% | 5.4% | ج.م25.50 | ج.م22.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م23.30 | ج.م22.10 -5.1% | 14.2% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م23.33 | ج.م22.10 -5.3% | 14.2% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م21.94 | ج.م22.10 +0.8% | 14.2% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م18.80 | ج.م22.10 +17.6% | 14.2% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م17.22 | ج.م22.10 +28.4% | 14.2% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م17.69 | ج.م22.10 +24.9% | 14.2% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م21.48 | ج.م21.72 +1.1% | 17.4% | ج.م25.50 | ج.م17.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م32.22 | ج.م20.22 -37.3% | 11.3% | ج.م22.50 | ج.م17.93 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م25.42 | ج.م17.88 -29.7% | 21.2% | ج.م22.50 | ج.م13.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م20.45 | ج.م13.38 -34.6% | 27.3% | ج.م17.93 | ج.م9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م17.98 | ج.م11.57 -35.7% | 15.9% | ج.م13.20 | ج.م9.00 | ج.م23.45 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م16.13 | ج.م11.57 -28.3% | 15.9% | ج.م13.20 | ج.م9.00 | ج.م22.55 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م13.80 | ج.م11.57 -16.2% | 15.9% | ج.م13.20 | ج.م9.00 | ج.م23.30 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م12.16 | ج.م11.30 -7.0% | 14.7% | ج.م13.20 | ج.م9.00 | ج.م23.33 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م11.41 | ج.م11.30 -1.0% | 14.7% | ج.م13.20 | ج.م9.00 | ج.م21.94 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م11.93 | ج.م10.71 -10.2% | 11.6% | ج.م12.50 | ج.م9.00 | ج.م18.80 | 4 |
| May ’24 | ج.م13.10 | ج.م10.15 -22.6% | 6.9% | ج.م10.85 | ج.م9.00 | ج.م17.22 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م9.56 | ج.م8.93 -6.6% | 28.2% | ج.م10.85 | ج.م4.06 | ج.م17.69 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م9.00 | ج.م8.60 -4.4% | 31.6% | ج.م10.85 | ج.م4.06 | ج.م21.48 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م8.89 | ج.م8.00 -9.9% | 30.0% | ج.م10.50 | ج.م4.06 | ج.م32.22 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م9.30 | ج.م7.17 -22.9% | 30.9% | ج.م9.00 | ج.م4.06 | ج.م25.42 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م8.50 | ج.م6.25 -26.4% | 35.1% | ج.م8.45 | ج.م4.06 | ج.م20.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.