Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH 주식 보고서

시가총액: ج.م123.1b

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Talaat Moustafa Group Holding 가치 평가

TMGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMGH ( EGP54.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP46.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMGH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TMGH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.4x
기업 가치/EBITDA20.2x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.2xn/aج.م32.4b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.7xn/aج.م15.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6x31.9%ج.م14.0b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
14.6xn/aج.م4.0b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
26.1x32.0%ج.م123.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TMGH은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMGH 의 PE 비율은 EG Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMGH 은 EG Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMGH 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م59.65
ج.م96.33
+61.5%
13.7%ج.م109.30ج.م75.00n/a4
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.2%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.0%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.4%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.2%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.1%
53.8%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.8%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.3%
40.3%ج.م35.90ج.م14.20n/a5
Oct ’24ج.م13.32
ج.م16.69
+25.3%
20.4%ج.م22.55ج.م14.20n/a4
Sep ’24ج.م10.90
ج.م16.33
+49.8%
17.4%ج.م22.55ج.م14.20n/a6
Aug ’24ج.م9.05
ج.م16.97
+87.5%
19.0%ج.م23.70ج.م14.20n/a7
Jul ’24ج.م9.00
ج.م16.95
+88.4%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م57.127
Jun ’24ج.م9.55
ج.م16.95
+77.5%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م54.087
May ’24ج.م9.39
ج.م17.33
+84.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م55.068
Apr ’24ج.م8.67
ج.م17.33
+99.9%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م65.218
Mar ’24ج.م9.60
ج.م17.33
+80.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م66.908
Feb ’24ج.م9.66
ج.م17.17
+77.8%
25.5%ج.م23.70ج.م10.56ج.م33.906
Jan ’24ج.م9.99
ج.م15.87
+58.8%
22.5%ج.م20.00ج.م10.56ج.م24.155
Dec ’23ج.م8.66
ج.م15.73
+81.6%
23.2%ج.م20.00ج.م10.56ج.م22.255
Nov ’23ج.م8.44
ج.م15.12
+79.2%
20.9%ج.م20.00ج.م10.56ج.م22.405
Oct ’23ج.م7.33
ج.م14.11
+92.4%
15.8%ج.م16.66ج.م10.56ج.م13.324
Sep ’23ج.م7.55
ج.م14.11
+86.8%
15.8%ج.م16.66ج.م10.56ج.م10.904
Aug ’23ج.م7.13
ج.م14.72
+106.5%
15.9%ج.م17.20ج.م10.56ج.م9.055
Jul ’23ج.م7.03
ج.م14.72
+109.4%
15.9%ج.م17.20ج.م10.56ج.م9.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

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