Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC 주식 보고서

시가총액: ج.م16.5b

Palm Hills DevelopmentsE 가치 평가

PHDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHDC ( EGP5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP7.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHDC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHDC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHDC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHDC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익ج.م2.88b
시가총액ج.م16.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHDC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHDC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.7xn/aج.م20.6b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aج.م36.6b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.3xn/aج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
19.8x39.9%ج.م122.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.7x38.2%ج.م16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PHDC은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHDC 의 PE 비율은 EG Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$736.99m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%US$262.62m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.05m
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aUS$34.61m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PHDC 5.7x업계 평균 14.6xNo. of Companies4PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHDC 은 Price-To-Earnings 5.7 EG Real Estate 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHDC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHDC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHDC 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHDC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م5.60
ج.م6.71
+19.9%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.8%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.3%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.6%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.1%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.4%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.8%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.3%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.2%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.2%
21.7%ج.م5.59ج.م3.24n/a4
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.1%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.6%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Nov ’24ج.م2.64
ج.م3.40
+28.8%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م5.655
Oct ’24ج.م2.16
ج.م3.40
+57.4%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.565
Sep ’24ج.م1.96
ج.م3.40
+73.1%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.895
Aug ’24ج.م2.02
ج.م3.31
+64.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.425
Jul ’24ج.م2.12
ج.م3.31
+56.2%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.435
Jun ’24ج.م2.07
ج.م3.31
+60.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م3.735
May ’24ج.م2.00
ج.م3.19
+59.3%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.206
Apr ’24ج.م1.83
ج.م3.19
+73.8%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.606
Mar ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م4.776
Feb ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م3.226
Jan ’24ج.م1.96
ج.م2.84
+45.1%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.666
Dec ’23ج.م1.72
ج.م2.84
+65.2%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.866
Nov ’23ج.م1.46
ج.م2.84
+94.7%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.646

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Amer Group Holding CompanyE

ج.م1.0b

Operates as a real estate development company primarily in Egypt.

AMER

ج.م1.15

7D

-10.2%

1Y

82.0%

Heliopolis for Housing & Development

ج.م13.1b

A real estate investment company, engages in the real estate development business in Egypt.

HELI

ج.م9.78

7D

-6.1%

1Y

-11.9%