Madinet Masr For Housing and Development

CASE:MASR 주식 보고서

시가총액: ج.م8.6b

Madinet Masr For Housing and Development 가치 평가

MASR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MASR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MASR ( EGP4.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP1.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MASR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MASR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MASR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MASR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MASR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MASR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.8x
수익ج.م3.11b
시가총액ج.م8.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MASR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MASR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%ج.م13.0b
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9.5xn/aج.م1.5b
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aج.م1.7b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
28.1xn/aج.م360.0m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aج.م8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MASR은 Price-To-Earnings 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MASR 의 PE 비율은 EG Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균14.6x20.7%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.66m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aUS$724.95m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%US$262.07m
MASR 2.8x업계 평균 14.6xNo. of Companies5PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균14.6x20.7%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.66m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MASR 은 Price-To-Earnings 2.8 EG Real Estate 업계 평균( 14.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MASR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MASR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MASR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MASR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م4.04
ج.م6.71
+66.1%
16.5%ج.م8.11ج.م5.40n/a3
Nov ’25ج.م4.11
ج.م5.75
+40.0%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Oct ’25ج.م4.43
ج.م5.75
+29.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Sep ’25ج.م4.24
ج.م5.75
+35.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Aug ’25ج.م4.07
ج.م5.75
+41.4%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jul ’25ج.م3.87
ج.م5.75
+48.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jun ’25ج.م3.63
ج.م5.75
+58.5%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
May ’25ج.م3.27
ج.م5.75
+75.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Apr ’25ج.م3.73
ج.م5.59
+49.8%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Mar ’25ج.م4.61
ج.م5.59
+21.2%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Feb ’25ج.م3.95
ج.م5.59
+41.5%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Jan ’25ج.م4.06
ج.م5.59
+37.6%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Dec ’24ج.م4.00
ج.م5.59
+39.7%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Nov ’24ج.م3.16
ج.م4.71
+49.0%
20.0%ج.م5.50ج.م3.11ج.م4.114
Oct ’24ج.م2.98
ج.م4.44
+49.1%
21.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.433
Sep ’24ج.م3.35
ج.م4.17
+24.5%
25.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.242
Aug ’24ج.م3.31
ج.م4.13
+24.5%
24.7%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.072
Jul ’24ج.م3.53
ج.م4.26
+20.6%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.873
Jun ’24ج.م3.46
ج.م4.26
+23.0%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.633
May ’24ج.م3.37
ج.م4.26
+26.2%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.273
Apr ’24ج.م3.01
ج.م4.26
+41.5%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.733
Mar ’24ج.م3.51
ج.م4.26
+21.3%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.613
Feb ’24ج.م3.48
ج.م4.20
+20.5%
23.0%ج.م5.19ج.م2.86ج.م3.955
Jan ’24ج.م3.20
ج.م4.20
+31.3%
23.0%ج.م5.19ج.م2.86ج.م4.065
Dec ’23ج.م3.05
ج.م4.11
+34.9%
25.8%ج.م5.19ج.م2.86ج.م4.004
Nov ’23ج.م2.85
ج.م3.98
+39.4%
23.9%ج.م5.19ج.م2.86ج.م3.164

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴