Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E.

CASE:RMDA 주식 보고서

시가총액: ج.م5.0b

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E 가치 평가

RMDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RMDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RMDA ( EGP3.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP3.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RMDA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RMDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RMDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RMDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RMDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RMDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익ج.م266.06m
시가총액ج.م5.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RMDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RMDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
5.9xn/aج.م6.8b
BIOC GlaxoSmithKlineE
27.7xn/aج.م3.3b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
6.8xn/aج.م1.5b
OCPH October PharmaE
9.6xn/aج.م1.3b
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E
18.9x30.8%ج.م5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RMDA은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RMDA 의 PE 비율은 African Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RMDA 18.9x업계 평균 11.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RMDA 은 EG Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RMDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RMDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RMDA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RMDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م3.35
ج.م5.02
+50.0%
36.4%ج.م9.00ج.م3.58n/a6
Nov ’25ج.م3.59
ج.م4.11
+14.5%
11.9%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Oct ’25ج.م3.10
ج.م4.11
+32.6%
11.9%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Sep ’25ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Aug ’25ج.م2.33
ج.م4.41
+89.3%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Jul ’25ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Jun ’25ج.م2.35
ج.م4.38
+86.3%
19.3%ج.م5.70ج.م3.42n/a5
May ’25ج.م2.06
ج.م4.00
+94.1%
28.7%ج.م5.70ج.م2.10n/a6
Apr ’25ج.م2.70
ج.م3.81
+41.2%
34.2%ج.م5.70ج.م2.10n/a6
Mar ’25ج.م2.90
ج.م3.62
+24.7%
37.4%ج.م5.70ج.م2.10n/a6
Feb ’25ج.م2.01
ج.م2.41
+19.7%
17.9%ج.م3.00ج.م1.84n/a5
Jan ’25ج.م1.65
ج.م2.38
+44.0%
18.6%ج.م3.00ج.م1.84n/a5
Dec ’24ج.م1.67
ج.م2.33
+39.2%
20.5%ج.م3.00ج.م1.84n/a5
Nov ’24ج.م1.52
ج.م2.26
+48.5%
18.4%ج.م2.96ج.م1.84ج.م3.595
Oct ’24ج.م1.41
ج.م2.33
+64.5%
17.7%ج.م2.96ج.م1.84ج.م3.105
Sep ’24ج.م1.39
ج.م2.34
+67.9%
17.0%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.375
Aug ’24ج.م1.43
ج.م2.34
+64.1%
17.0%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.335
Jul ’24ج.م1.56
ج.م2.35
+50.3%
16.5%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.375
Jun ’24ج.م1.53
ج.م2.35
+53.5%
16.5%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.355
May ’24ج.م1.46
ج.م2.26
+54.4%
10.8%ج.م2.50ج.م1.96ج.م2.065
Apr ’24ج.م1.30
ج.م2.26
+73.9%
10.8%ج.م2.50ج.م1.96ج.م2.705
Mar ’24ج.م1.55
ج.م2.15
+39.0%
11.8%ج.م2.46ج.م1.81ج.م2.905
Feb ’24ج.م1.75
ج.م2.18
+24.3%
13.1%ج.م2.56ج.م1.81ج.م2.015
Jan ’24ج.م1.95
ج.م2.18
+11.8%
13.1%ج.م2.56ج.م1.81ج.م1.655
Dec ’23ج.م1.93
ج.م2.18
+12.9%
13.1%ج.م2.56ج.م1.81ج.م1.675
Nov ’23ج.م1.75
ج.م2.02
+15.4%
13.8%ج.م2.56ج.م1.81ج.م1.525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴