Egyptian International Pharmaceutical Industries Company

CASE:PHAR 주식 보고서

시가총액: ج.م6.6b

Egyptian International Pharmaceutical Industries 가치 평가

PHAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHAR ( EGP44.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP6.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHAR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익ج.م1.16b
시가총액ج.م6.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E
19.3x30.7%ج.م5.1b
BIOC GlaxoSmithKlineE
26.3xn/aج.م3.1b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
7.4xn/aج.م1.6b
OCPH October PharmaE
9.7xn/aج.م1.3b
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
5.6xn/aج.م6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PHAR은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHAR 의 PE 비율은 African Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PHAR 5.6x업계 평균 12.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHAR 은 Price-To-Earnings 5.6 EG Pharmaceuticals 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHAR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م44.11
ج.م77.62
+76.0%
14.2%ج.م90.00ج.م63.25n/a3
Dec ’25ج.م45.53
ج.م77.62
+70.5%
14.2%ج.م90.00ج.م63.25n/a3
Nov ’25ج.م47.97
ج.م63.13
+31.6%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Oct ’25ج.م49.50
ج.م63.13
+27.5%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Sep ’25ج.م40.99
ج.م63.13
+54.0%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Aug ’25ج.م38.81
ج.م75.30
+94.0%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
Jul ’25ج.م41.36
ج.م75.30
+82.1%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
Jun ’25ج.م38.01
ج.م75.30
+98.1%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
May ’25ج.م35.00
ج.م72.20
+106.3%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Apr ’25ج.م44.14
ج.م72.20
+63.6%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Mar ’25ج.م48.00
ج.م72.20
+50.4%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Feb ’25ج.م40.98
ج.م61.87
+51.0%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00n/a3
Jan ’25ج.م36.50
ج.م61.87
+69.5%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00n/a3
Dec ’24ج.م40.48
ج.م61.87
+52.8%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00ج.م45.533
Nov ’24ج.م38.60
ج.م61.87
+60.3%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00ج.م47.973
Oct ’24ج.م33.91
ج.م58.90
+73.7%
25.7%ج.م79.60ج.م40.00ج.م49.504
Sep ’24ج.م31.79
ج.م58.90
+85.3%
25.7%ج.م79.60ج.م40.00ج.م40.994
Aug ’24ج.م25.99
ج.م60.53
+132.9%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م38.813
Jul ’24ج.م27.00
ج.م60.53
+124.2%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م41.363
Jun ’24ج.م26.11
ج.م60.53
+131.8%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م38.013
May ’24ج.م33.48
ج.م60.53
+80.8%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م35.003
Apr ’24ج.م33.65
ج.م60.53
+79.9%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م44.143
Mar ’24ج.م35.18
ج.م65.80
+87.0%
21.0%ج.م79.60ج.م52.00ج.م48.002
Feb ’24ج.م38.47
ج.م65.80
+71.0%
21.0%ج.م79.60ج.م52.00ج.م40.982
Jan ’24ج.م36.51
ج.م63.87
+74.9%
18.2%ج.م79.60ج.م52.00ج.م36.503
Dec ’23ج.م34.45
ج.م63.87
+85.4%
18.2%ج.م79.60ج.م52.00ج.م40.483

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:39
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Egyptian International Pharmaceutical Industries Company 11 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aly AdelBeltone Financial
Michel SaidCI Capital Research
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research