Qatar National Bank

CASE:QNBE 주식 보고서

시가총액: ج.م70.9b

Qatar National Bank 가치 평가

QNBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QNBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QNBE ( EGP32.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP32.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QNBE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QNBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QNBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QNBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QNBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QNBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.4x
수익ج.م20.87b
시가총액ج.م70.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QNBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QNBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.6x-2.8%ج.م28.7b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x3.5%ج.م23.5b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.2x4.1%ج.م24.1b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.6xn/aUS$590.9m
QNBE Qatar National Bank
3.4x10.8%ج.م70.9b

Price-To-Earnings 대 피어: QNBE은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QNBE 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QNBE 3.4x업계 평균 5.4xNo. of Companies22PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QNBE 은 Price-To-Earnings 3.4 EG Banks 업계 평균( 3.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QNBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QNBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.4x
공정 PE 비율4.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QNBE 은 예상 3.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QNBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م32.90
ج.م50.33
+53.0%
16.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Dec ’25ج.م34.52
ج.م50.33
+45.8%
16.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Nov ’25ج.م31.20
ج.م48.80
+56.4%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Oct ’25ج.م31.54
ج.م48.80
+54.7%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Sep ’25ج.م27.41
ج.م48.80
+78.0%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Aug ’25ج.م28.76
ج.م48.80
+69.7%
15.3%ج.م60.00ج.م39.80n/a4
Jul ’25ج.م30.24
ج.م51.30
+69.6%
13.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Jun ’25ج.م29.40
ج.م51.30
+74.5%
13.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
May ’25ج.م31.32
ج.م49.63
+58.4%
15.8%ج.م60.00ج.م40.60n/a4
Apr ’25ج.م32.01
ج.م44.75
+39.8%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Mar ’25ج.م36.01
ج.م44.75
+24.3%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Feb ’25ج.م40.58
ج.م44.75
+10.3%
12.6%ج.م54.30ج.م40.50n/a4
Jan ’25ج.م28.17
ج.م40.78
+44.7%
4.5%ج.م43.60ج.م38.40ج.م31.974
Dec ’24ج.م27.98
ج.م34.58
+23.6%
15.0%ج.م40.50ج.م27.40ج.م34.524
Nov ’24ج.م25.11
ج.م34.58
+37.7%
15.0%ج.م40.50ج.م27.40ج.م31.204
Oct ’24ج.م21.99
ج.م30.88
+40.4%
17.3%ج.م40.50ج.م25.00ج.م31.545
Sep ’24ج.م20.70
ج.م28.78
+39.0%
8.3%ج.م32.00ج.م25.00ج.م27.415
Aug ’24ج.م20.93
ج.م28.22
+34.8%
6.5%ج.م30.00ج.م25.00ج.م28.765
Jul ’24ج.م20.14
ج.م27.77
+37.9%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م30.245
Jun ’24ج.م19.04
ج.م27.77
+45.8%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م29.405
May ’24ج.م18.03
ج.م27.77
+54.0%
6.3%ج.م30.00ج.م25.00ج.م31.325
Apr ’24ج.م17.19
ج.م27.66
+60.9%
6.4%ج.م30.00ج.م25.00ج.م32.015
Mar ’24ج.م20.58
ج.م25.86
+25.7%
10.7%ج.م29.20ج.م21.00ج.م36.015
Feb ’24ج.م19.34
ج.م24.78
+28.1%
9.2%ج.م26.70ج.م21.00ج.م40.584
Jan ’24ج.م17.40
ج.م25.58
+47.0%
12.5%ج.م29.90ج.م21.00ج.م28.174

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:49
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Qatar National Bank 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fatma HergliAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial