Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt - S.A.E

CASE:ADIB 주식 보고서

시가총액: ج.م25.4b

Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E 가치 평가

ADIB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADIB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADIB ( EGP42.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP78.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADIB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADIB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADIB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADIB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADIB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADIB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익ج.م7.92b
시가총액ج.م25.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADIB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADIB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.6x4.2%ج.م27.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$588.5m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.8xn/aج.م10.9b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ADIB은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADIB 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADIB 3.2x업계 평균 5.2xNo. of Companies23PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADIB 은 Price-To-Earnings 3.2 EG Banks 업계 평균( 3.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADIB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADIB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율3.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADIB 은 예상 3.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADIB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م42.40
ج.م57.85
+36.4%
18.2%ج.م80.00ج.م46.90n/a7
Nov ’25ج.م41.26
ج.م54.15
+31.2%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Oct ’25ج.م40.48
ج.م54.15
+33.8%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Sep ’25ج.م42.50
ج.م54.15
+27.4%
10.7%ج.م62.50ج.م46.90n/a6
Aug ’25ج.م39.04
ج.م54.15
+38.7%
10.7%ج.م62.50ج.م46.92n/a6
Jul ’25ج.م35.83
ج.م53.88
+50.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
Jun ’25ج.م31.80
ج.م53.88
+69.4%
14.5%ج.م62.50ج.م40.75n/a5
May ’25ج.م27.70
ج.م46.83
+69.1%
24.5%ج.م62.50ج.م27.17n/a6
Apr ’25ج.م34.00
ج.م42.81
+25.9%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Mar ’25ج.م37.04
ج.م42.81
+15.6%
21.7%ج.م56.17ج.م27.17n/a6
Feb ’25ج.م39.00
ج.م36.15
-7.3%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Jan ’25ج.م33.32
ج.م36.15
+8.5%
24.6%ج.م51.17ج.م24.29n/a6
Dec ’24ج.م32.13
ج.م28.30
-11.9%
23.6%ج.م38.33ج.م18.33n/a6
Nov ’24ج.م27.48
ج.م26.28
-4.4%
23.2%ج.م38.33ج.م18.33ج.م41.266
Oct ’24ج.م22.93
ج.م25.52
+11.3%
22.5%ج.م38.33ج.م18.33ج.م40.487
Sep ’24ج.م20.71
ج.م22.50
+8.7%
17.2%ج.م26.50ج.م14.41ج.م42.508
Aug ’24ج.م19.72
ج.م21.96
+11.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م39.048
Jul ’24ج.م19.37
ج.م21.96
+13.4%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م35.838
Jun ’24ج.م20.72
ج.م21.19
+2.3%
16.2%ج.م25.83ج.م14.41ج.م31.808
May ’24ج.م17.57
ج.م20.92
+19.1%
17.1%ج.م25.83ج.م14.41ج.م27.707
Apr ’24ج.م15.36
ج.م21.16
+37.8%
16.6%ج.م25.83ج.م14.41ج.م34.007
Mar ’24ج.م16.61
ج.م19.72
+18.8%
15.2%ج.م23.75ج.م14.41ج.م37.048
Feb ’24ج.م17.87
ج.م19.53
+9.3%
11.1%ج.م23.75ج.م17.17ج.م39.006
Jan ’24ج.م14.98
ج.م18.90
+26.2%
15.2%ج.م24.41ج.م14.41ج.م33.327
Dec ’23ج.م13.06
ج.م17.77
+36.1%
18.0%ج.م24.41ج.م14.00ج.م32.137
Nov ’23ج.م10.68
ج.م18.06
+69.1%
16.9%ج.م24.41ج.م14.41ج.م27.487

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴